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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 456.00 | 428 331.00 | 65 126.00 | 493 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | 360 000.00 | 930 000.00 | 1 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 054.00 | 47 880.00 | 321 174.00 | 369 054.00 |
AN Terrains | 135 584.00 | 35 846.00 | 99 738.00 | 135 584.00 |
AP Constructions | 10 169 541.00 | 4 868 346.00 | 5 301 195.00 | 10 169 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 427 059.00 | 9 699 982.00 | 4 727 077.00 | 14 427 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 559.00 | 917 972.00 | 505 587.00 | 1 423 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 674 501.00 | | 1 674 501.00 | 1 674 501.00 |
AX Avances et acomptes | 340 950.00 | | 340 950.00 | 340 950.00 |
BF Prêts | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 505 324.00 | 16 358 356.00 | 20 146 968.00 | 36 505 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 126 678.00 | | 2 126 678.00 | 2 126 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 582.00 | | 700 582.00 | 700 582.00 |
BT Marchandises | 326 689.00 | | 326 689.00 | 326 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 593 641.00 | 60 076.00 | 3 533 564.00 | 3 593 641.00 |
BZ Autres créances | 12 174 122.00 | | 12 174 122.00 | 12 174 122.00 |
CF Disponibilités | 296 305.00 | | 296 305.00 | 296 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 119.00 | | 277 119.00 | 277 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 495 135.00 | 60 076.00 | 19 435 058.00 | 19 495 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 000 459.00 | 16 418 432.00 | 39 582 026.00 | 56 000 459.00 |
CU Autres participations | 148 226.00 | | 148 226.00 | 148 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 125 000.00 | 7 125 000.00 | | 7 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 006 882.00 | 2 006 882.00 | | 2 006 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 712 500.00 | 712 500.00 | | 712 500.00 |
DG Autres réserves | 6 874 035.00 | 5 807 168.00 | | 6 874 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657 775.00 | 2 133 733.00 | | 2 657 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 612 849.00 | 634 167.00 | | 612 849.00 |
DK Provisions réglementées | 1 255 613.00 | 933 889.00 | | 1 255 613.00 |
DL TOTAL (I) | 21 244 654.00 | 19 353 339.00 | | 21 244 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 172 090.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 698.00 | 13 397.00 | | 6 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 698.00 | 185 487.00 | | 6 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 276 471.00 | 1 500 497.00 | | 11 276 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 970.00 | 3 833 497.00 | | 3 313 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 959 358.00 | 2 868 604.00 | | 2 959 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 773 731.00 | 230 773.00 | | 773 731.00 |
EA Autres dettes | | 34 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 330 674.00 | 8 475 108.00 | | 18 330 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 582 026.00 | 28 013 933.00 | | 39 582 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 218 586.00 | 277 151.00 | 3 495 737.00 | 3 218 586.00 |
FD Production vendue biens | 24 493 089.00 | 9 327 399.00 | 33 820 488.00 | 24 493 089.00 |
FG Production vendue services | 1 368 355.00 | 203 929.00 | 1 572 285.00 | 1 368 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 080 030.00 | 9 808 480.00 | 38 888 510.00 | 29 080 030.00 |
FM Production stockée | | | -10 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 948 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 382 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 662 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 408 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 926 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 270 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 596.00 | |
GE Autres charges | | | 8 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 580 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 368 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 384 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 377.00 | 84 619.00 | | 9 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 025.00 | 47 475.00 | | 58 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 033.00 | 23 817.00 | | 194 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 435.00 | 155 911.00 | | 261 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 763.00 | 89 227.00 | | 188 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 963.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 969.00 | 448 661.00 | | 336 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 732.00 | 609 851.00 | | 525 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 297.00 | -453 940.00 | | -264 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 998.00 | 208 859.00 | | 271 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190 605.00 | 1 062 025.00 | | 1 190 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 290 870.00 | 38 204 832.00 | | 39 290 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 633 095.00 | 36 071 099.00 | | 36 633 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 657 775.00 | 2 133 733.00 | | 2 657 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 899 616.00 | | 8 618 466.00 | 34 899 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000 113.00 | 6 181 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 012 758.00 | 36 505 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 112.00 | 7 109.00 | 2 152 510.00 | 511 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -511 112.00 | 1 005 537.00 | 28 171 193.00 | -511 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391 481.00 | | 279 250.00 | 2 391 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 326 401.00 | | 2 339 216.00 | 26 326 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181 734.00 | | 6 000 000.00 | 6 181 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 903 543.00 | 1 107 458.00 | 1 012 646.00 | 15 903 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 033.00 | 15 287.00 | 7 109.00 | 468 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 435 510.00 | 1 092 172.00 | 1 005 536.00 | 15 435 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 933 889.00 | 336 969.00 | 15 244.00 | 933 889.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 487.00 | | 178 789.00 | 185 487.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 135.00 | 6 596.00 | 655.00 | 54 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 135.00 | 6 596.00 | 655.00 | 414 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533 511.00 | 343 564.00 | 194 688.00 | 1 533 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 596.00 | 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336 969.00 | 194 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 970.00 | 3 313 970.00 | | 3 313 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823 119.00 | 1 823 119.00 | | 1 823 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 779.00 | 944 779.00 | | 944 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 773 731.00 | 773 731.00 | | 773 731.00 |
UP Prêts | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
UX Autres créances clients | 3 523 651.00 | | | 3 523 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
VB T. V. A. | 314 406.00 | | | 314 406.00 |
VC Groupe et associés | 11 827 000.00 | | | 11 827 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 276 471.00 | 1 988 403.00 | 8 022 282.00 | 11 276 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 567.00 | | | 734 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
VP Divers | 811.00 | | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 110.00 | 175 110.00 | | 175 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 119.00 | | | 277 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 078 277.00 | 22 044 881.00 | 33 396.00 | 22 078 277.00 |
VW T.V.A. | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 323 530.00 | 9 035 462.00 | 8 022 282.00 | 18 323 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |