| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438 671.00 | 883 694.00 | 554 977.00 | 1 438 671.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | 671 000.00 | 259 000.00 | 930 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 561.00 | 193 970.00 | 209 591.00 | 403 561.00 |
AN Terrains | 323 098.00 | 82 780.00 | 240 319.00 | 323 098.00 |
AP Constructions | 17 689 184.00 | 7 244 469.00 | 10 444 715.00 | 17 689 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 423 063.00 | 13 381 960.00 | 10 041 103.00 | 23 423 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 636.00 | 1 132 290.00 | 472 346.00 | 1 604 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 423 939.00 | | 1 423 939.00 | 1 423 939.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 417 484.00 | 23 590 163.00 | 23 827 321.00 | 47 417 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 664 870.00 | 7 879.00 | 3 656 991.00 | 3 664 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 594 470.00 | | 1 594 470.00 | 1 594 470.00 |
BT Marchandises | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 692 415.00 | 148 251.00 | 5 544 164.00 | 5 692 415.00 |
BZ Autres créances | 523 292.00 | | 523 292.00 | 523 292.00 |
CF Disponibilités | 6 409 867.00 | | 6 409 867.00 | 6 409 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 951.00 | | 401 951.00 | 401 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 307 900.00 | 156 129.00 | 18 151 771.00 | 18 307 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 725 384.00 | 23 746 292.00 | 41 979 092.00 | 65 725 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 231.00 | | | 138 231.00 |
CU Autres participations | 148 226.00 | | 148 226.00 | 148 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 125 000.00 | 7 125 000.00 | | 7 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 006 882.00 | 2 006 882.00 | | 2 006 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 712 500.00 | 712 500.00 | | 712 500.00 |
DG Autres réserves | 2 211 310.00 | 2 211 310.00 | | 2 211 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 337 153.00 | 3 161 873.00 | | 4 337 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 016 527.00 | 1 090 046.00 | | 1 016 527.00 |
DK Provisions réglementées | 2 623 686.00 | 2 202 986.00 | | 2 623 686.00 |
DL TOTAL (I) | 20 033 058.00 | 18 510 598.00 | | 20 033 058.00 |
DP Provisions pour risques | 107 100.00 | 269 959.00 | | 107 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 100.00 | 269 959.00 | | 107 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 590 616.00 | 9 862 143.00 | | 10 590 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 840.00 | 5 982 620.00 | | 1 469 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 044.00 | 7 144.00 | | 7 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 908.00 | 3 926 377.00 | | 3 988 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 669 601.00 | 3 172 780.00 | | 3 669 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 226 373.00 | 758 638.00 | | 1 226 373.00 |
EA Autres dettes | 886 551.00 | 586 045.00 | | 886 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 838 934.00 | 24 295 756.00 | | 21 838 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 979 092.00 | 43 076 313.00 | | 41 979 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 380 200.00 | 12 624 326.00 | | 13 380 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 366.00 | | 1 232 366.00 | 1 232 366.00 |
FD Production vendue biens | 39 102 244.00 | 13 458 157.00 | 52 560 401.00 | 39 102 244.00 |
FG Production vendue services | 1 075 313.00 | | 1 075 313.00 | 1 075 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 409 922.00 | 13 458 157.00 | 54 868 079.00 | 41 409 922.00 |
FM Production stockée | | | -124 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 982 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 140 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 648 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 945 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 117 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 177.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 048 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 934 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 644 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 216.00 | 32 103.00 | | 98 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 311.00 | 45 000.00 | | 129 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 520.00 | 83 086.00 | | 106 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 416.00 | 185 814.00 | | 350 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 247.00 | 313 900.00 | | 586 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 822.00 | 1 000.00 | | 217 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 374.00 | 68 053.00 | | 4 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608 256.00 | 628 324.00 | | 608 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 452.00 | 697 378.00 | | 830 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 205.00 | -383 478.00 | | -244 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 575.00 | 329 808.00 | | 510 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552 870.00 | 1 188 039.00 | | 1 552 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 619 570.00 | 49 456 686.00 | | 55 619 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 282 417.00 | 46 294 813.00 | | 51 282 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 337 153.00 | 3 161 873.00 | | 4 337 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 235 467.00 | | 3 775 840.00 | 46 235 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 593 824.00 | 47 417 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184 881.00 | 2 772 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 408 943.00 | 44 463 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750 346.00 | | 206 766.00 | 2 750 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 303 789.00 | | 3 569 074.00 | 43 303 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 331.00 | | | 181 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 197 707.00 | 2 393 046.00 | 671 589.00 | 21 197 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837 459.00 | 240 205.00 | | 837 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 360 248.00 | 2 152 841.00 | 671 589.00 | 20 360 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 202 986.00 | 561 156.00 | 140 457.00 | 2 202 986.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 959.00 | 47 100.00 | 209 959.00 | 269 959.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 488 000.00 | 183 000.00 | | 488 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 174.00 | 7 879.00 | 16 174.00 | 16 174.00 |
6T Sur comptes clients | 151 962.00 | 6 298.00 | 10 009.00 | 151 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 515.00 | 197 177.00 | 52 562.00 | 682 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 155 460.00 | 805 433.00 | 402 978.00 | 3 155 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 469 840.00 | 1 469 840.00 | | 1 469 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 908.00 | 3 988 908.00 | | 3 988 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921 535.00 | 1 921 535.00 | | 1 921 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 199 796.00 | 1 199 796.00 | | 1 199 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363 930.00 | 363 930.00 | | 363 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 226 373.00 | 1 226 373.00 | | 1 226 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 551.00 | 886 551.00 | | 886 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
UX Autres créances clients | 5 554 184.00 | 5 554 184.00 | | 5 554 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 231.00 | | 138 231.00 | 138 231.00 |
VB T. V. A. | 488 339.00 | 488 339.00 | | 488 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 590 616.00 | 2 138 927.00 | 8 451 689.00 | 10 590 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 853.00 | 164 853.00 | | 164 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 951.00 | 401 951.00 | | 401 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650 762.00 | 6 479 426.00 | 171 336.00 | 6 650 762.00 |
VW T.V.A. | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 831 890.00 | 13 380 200.00 | 8 451 689.00 | 21 831 890.00 |