| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256 523.00 | 678 953.00 | 577 571.00 | 1 256 523.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | 488 000.00 | 442 000.00 | 930 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 563 823.00 | 158 506.00 | 405 317.00 | 563 823.00 |
AN Terrains | 323 098.00 | 68 313.00 | 254 785.00 | 323 098.00 |
AP Constructions | 17 215 650.00 | 6 522 369.00 | 10 693 281.00 | 17 215 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 963 120.00 | 12 706 092.00 | 10 257 028.00 | 22 963 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 663.00 | 1 063 473.00 | 431 189.00 | 1 494 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 304 285.00 | | 1 304 285.00 | 1 304 285.00 |
AX Avances et acomptes | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 235 467.00 | 21 685 707.00 | 24 549 760.00 | 46 235 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 232 060.00 | 5 004.00 | 3 227 055.00 | 3 232 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 719 446.00 | 11 170.00 | 1 708 276.00 | 1 719 446.00 |
BT Marchandises | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 915 159.00 | 151 962.00 | 4 763 197.00 | 4 915 159.00 |
BZ Autres créances | 518 849.00 | | 518 849.00 | 518 849.00 |
CF Disponibilités | 8 028 425.00 | | 8 028 425.00 | 8 028 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 981.00 | | 260 981.00 | 260 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 694 689.00 | 168 136.00 | 18 526 553.00 | 18 694 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 930 156.00 | 21 853 843.00 | 43 076 313.00 | 64 930 156.00 |
CU Autres participations | 148 226.00 | | 148 226.00 | 148 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 125 000.00 | 7 125 000.00 | | 7 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 006 882.00 | 2 006 882.00 | | 2 006 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 712 500.00 | 712 500.00 | | 712 500.00 |
DG Autres réserves | 2 211 310.00 | 2 211 310.00 | | 2 211 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 161 873.00 | 2 834 479.00 | | 3 161 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 090 046.00 | 530 955.00 | | 1 090 046.00 |
DK Provisions réglementées | 2 202 986.00 | 1 820 437.00 | | 2 202 986.00 |
DL TOTAL (I) | 18 510 598.00 | 17 241 564.00 | | 18 510 598.00 |
DP Provisions pour risques | 269 959.00 | 210 000.00 | | 269 959.00 |
DQ Provisions pour charges | | -1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 269 959.00 | 209 999.00 | | 269 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 862 143.00 | 8 000 000.00 | | 9 862 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 982 620.00 | 5 981 987.00 | | 5 982 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 377.00 | 4 733 861.00 | | 3 926 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 172 780.00 | 3 283 074.00 | | 3 172 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 638.00 | 844 550.00 | | 758 638.00 |
EA Autres dettes | 586 045.00 | 296 970.00 | | 586 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 295 756.00 | 23 147 586.00 | | 24 295 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 076 313.00 | 40 599 149.00 | | 43 076 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 624 326.00 | 10 333 300.00 | | 12 624 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 783.00 | | 1 454 783.00 | 1 454 783.00 |
FD Production vendue biens | 33 926 495.00 | 12 164 259.00 | 46 090 754.00 | 33 926 495.00 |
FG Production vendue services | 1 016 800.00 | | 1 016 800.00 | 1 016 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 398 078.00 | 12 164 259.00 | 48 562 337.00 | 36 398 078.00 |
FM Production stockée | | | 265 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 071 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 765 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 753 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 838 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 001 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 394 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 927.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 651 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 420 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 063 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 103.00 | 7 025.00 | | 32 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 360 000.00 | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 086.00 | 631 179.00 | | 83 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 814.00 | 76 839.00 | | 185 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 900.00 | 1 068 018.00 | | 313 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 053.00 | 360 000.00 | | 68 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628 324.00 | 641 648.00 | | 628 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 378.00 | 1 001 648.00 | | 697 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 478.00 | 66 370.00 | | -383 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 808.00 | 321 954.00 | | 329 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188 039.00 | 986 659.00 | | 1 188 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 456 686.00 | 46 871 714.00 | | 49 456 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 294 813.00 | 44 037 234.00 | | 46 294 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 161 873.00 | 2 834 479.00 | | 3 161 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 292 814.00 | | 8 566 276.00 | 42 292 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 455 779.00 | 167 843.00 | 46 235 467.00 | 4 455 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455 779.00 | 167 843.00 | 43 303 790.00 | 4 455 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603 770.00 | | 146 576.00 | 2 603 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 507 713.00 | | 8 419 700.00 | 39 507 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 331.00 | | | 181 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 075 887.00 | 2 276 618.00 | 154 798.00 | 19 075 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643 641.00 | 193 818.00 | | 643 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 432 246.00 | 2 082 800.00 | 154 798.00 | 18 432 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 820 437.00 | 478 365.00 | 95 815.00 | 1 820 437.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 999.00 | 149 959.00 | 89 999.00 | 209 999.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | 368 000.00 | | 120 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 387.00 | 26 379.00 | 81 387.00 | 81 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 174.00 | | |
6T Sur comptes clients | 249 191.00 | 22 753.00 | 119 982.00 | 249 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 578.00 | 433 306.00 | 201 369.00 | 450 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 481 014.00 | 1 061 630.00 | 387 184.00 | 2 481 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 982 620.00 | 32 620.00 | 5 950 000.00 | 5 982 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 377.00 | 3 926 377.00 | | 3 926 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915 222.00 | 1 915 222.00 | | 1 915 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 623.00 | 1 111 623.00 | | 1 111 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 638.00 | 758 638.00 | | 758 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 045.00 | 586 045.00 | | 586 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
UX Autres créances clients | 4 776 928.00 | 4 776 928.00 | | 4 776 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 231.00 | | 138 231.00 | 138 231.00 |
VB T. V. A. | 444 503.00 | 444 503.00 | | 444 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 862 143.00 | 4 147 857.00 | 4 571 429.00 | 9 862 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 984.00 | 138 984.00 | | 138 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 345.00 | 74 345.00 | | 74 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 981.00 | 260 981.00 | | 260 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 728 093.00 | 5 556 757.00 | 171 336.00 | 5 728 093.00 |
VW T.V.A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 288 612.00 | 12 624 326.00 | 10 521 429.00 | 24 288 612.00 |