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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 028.00 | 13 634.00 | 2 394.00 | 16 028.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 343 010.00 | 274 836.00 | 68 173.00 | 343 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 811.00 | 65 321.00 | 50 489.00 | 115 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 488.00 | 109 670.00 | 207 818.00 | 317 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 650.00 | 463 463.00 | 535 186.00 | 998 650.00 |
BT Marchandises | 1 532 738.00 | | 1 532 738.00 | 1 532 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 444.00 | 362.00 | 55 081.00 | 55 444.00 |
BZ Autres créances | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
CF Disponibilités | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 823.00 | 362.00 | 1 631 460.00 | 1 631 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 473.00 | 463 825.00 | 2 166 647.00 | 2 630 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 258.00 | | | 219 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 550 443.00 | | | 550 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 472.00 | | | 1 013 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 914.00 | | | 487 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 096.00 | | | 490 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 175.00 | | | 1 153 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 647.00 | | | 2 166 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 847.00 | | | 793 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 120.00 | | | 83 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 618.00 | 32 439.00 | 1 501 057.00 | 1 468 618.00 |
FG Production vendue services | 264 055.00 | | 264 055.00 | 264 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 673.00 | 32 439.00 | 1 765 112.00 | 1 732 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 484.00 | | | -13 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 510.00 | | | 1 768 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 740.00 | | | 1 744 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 207.00 | 17 000.00 | | 983 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557.00 | 998 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557.00 | 830 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 478.00 | | | 168 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 729.00 | 16 880.00 | | 814 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 580.00 | 55 883.00 | | 407 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 462.00 | 1 173.00 | | 12 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 119.00 | 54 710.00 | | 395 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 915.00 | 179 575.00 | 308 340.00 | 487 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 096.00 | 490 096.00 | | 490 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 213.00 | | | 77 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 745.00 | 85 625.00 | 120.00 | 85 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 187.00 | 793 847.00 | 308 340.00 | 1 102 187.00 |