| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 028.00 | 14 807.00 | 1 221.00 | 16 028.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 343 010.00 | 291 987.00 | 51 022.00 | 343 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 811.00 | 72 837.00 | 42 973.00 | 115 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 934.00 | 139 561.00 | 182 373.00 | 321 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 096.00 | 519 193.00 | 483 902.00 | 1 003 096.00 |
BT Marchandises | 1 557 021.00 | | 1 557 021.00 | 1 557 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 658.00 | 362.00 | 50 295.00 | 50 658.00 |
BZ Autres créances | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CF Disponibilités | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 502.00 | 362.00 | 1 645 139.00 | 1 645 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 599.00 | 519 556.00 | 2 129 042.00 | 2 648 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 258.00 | | | 219 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 551 212.00 | | | 551 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 662.00 | | | 69 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 134.00 | | | 1 060 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 765.00 | | | 526 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 016.00 | | | 331 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 326.00 | | | 108 326.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 907.00 | | | 1 068 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 042.00 | | | 2 129 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 069.00 | | | 818 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 653.00 | | | 217 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 129.00 | 16 437.00 | 1 628 567.00 | 1 612 129.00 |
FG Production vendue services | 310 980.00 | | 310 980.00 | 310 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 110.00 | 16 437.00 | 1 939 547.00 | 1 923 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 730.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 523.00 | | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 586.00 | | | 1 944 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 924.00 | | | 1 874 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 662.00 | | | 69 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 650.00 | | 1 003 097.00 | 998 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 478.00 | | 168 478.00 | 168 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 052.00 | | 834 499.00 | 830 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 463.00 | 55 731.00 | | 463 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 635.00 | 1 173.00 | | 13 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 829.00 | 54 558.00 | | 449 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 363.00 | | | 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 765.00 | 312 916.00 | 213 849.00 | 526 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 017.00 | 331 017.00 | | 331 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 335.00 | | | 95 335.00 |
VP Divers | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 326.00 | 108 326.00 | | 108 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 957.00 | 70 837.00 | 120.00 | 70 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 939.00 | 818 089.00 | 213 849.00 | 1 031 939.00 |