| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 831.00 | 18 046.00 | 18 785.00 | 36 831.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 811.00 | 92 110.00 | 23 702.00 | 115 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 325.00 | 233 853.00 | 153 472.00 | 387 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 329.00 | 687 018.00 | 416 310.00 | 1 103 329.00 |
BT Marchandises | 1 771 220.00 | 286 620.00 | 1 484 600.00 | 1 771 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 191.00 | 700.00 | 45 491.00 | 46 191.00 |
BZ Autres créances | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
CF Disponibilités | 317 593.00 | | 317 593.00 | 317 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 165.00 | 287 320.00 | 1 881 845.00 | 2 169 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 494.00 | 974 338.00 | 2 298 155.00 | 3 272 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 259.00 | 219 259.00 | | 219 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 493 643.00 | 491 609.00 | | 493 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 974.00 | 62 033.00 | | 27 974.00 |
DL TOTAL (I) | 960 876.00 | 992 902.00 | | 960 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 947.00 | 486 125.00 | | 565 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 526.00 | 82 465.00 | | 30 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 961.00 | 54 293.00 | | 92 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 285.00 | 482 544.00 | | 495 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 951.00 | 111 180.00 | | 146 951.00 |
EA Autres dettes | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 279.00 | 1 216 607.00 | | 1 337 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 155.00 | 2 209 509.00 | | 2 298 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 044.00 | 1 038 240.00 | | 760 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 122 842.00 | | 2 122 842.00 | 2 122 842.00 |
FG Production vendue services | 260 057.00 | | 260 057.00 | 260 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 899.00 | | 2 382 899.00 | 2 382 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 977.00 | 40 648.00 | | 14 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 111.00 | 1 333.00 | | 1 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 51 869.00 | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 51 869.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 956.00 | -51 869.00 | | 41 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 10 214.00 | | 3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 812.00 | 2 066 895.00 | | 2 447 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 838.00 | 2 004 862.00 | | 2 419 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 974.00 | 62 033.00 | | 27 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 286.00 | | 69 375.00 | 1 052 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 332.00 | 1 103 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 332.00 | 884 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 478.00 | | 20 802.00 | 168 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 218.00 | | 23 373.00 | 879 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | 25 200.00 | 4 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 706.00 | 57 312.00 | | 629 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 029.00 | 2 017.00 | | 16 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 677.00 | 55 295.00 | | 613 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 286 620.00 | | |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 286 620.00 | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 286 620.00 | | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 285.00 | 495 285.00 | | 495 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
VB T. V. A. | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 677.00 | 79 403.00 | 484 274.00 | 563 677.00 |
VI Groupe et associés | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 105.00 | | | 361 105.00 |
VP Divers | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 942.00 | 78 942.00 | | 78 942.00 |
VW T.V.A. | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 318.00 | 760 044.00 | 484 274.00 | 1 244 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |