| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 343 010.00 | 326 288.00 | 16 722.00 | 343 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 811.00 | 86 274.00 | 29 537.00 | 115 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 650.00 | 201 114.00 | 164 536.00 | 365 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 286.00 | 629 706.00 | 422 580.00 | 1 052 286.00 |
BT Marchandises | 1 645 260.00 | | 1 645 260.00 | 1 645 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 381.00 | 700.00 | 42 681.00 | 43 381.00 |
BZ Autres créances | 60 934.00 | | 60 934.00 | 60 934.00 |
CF Disponibilités | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 629.00 | 700.00 | 1 786 929.00 | 1 787 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 915.00 | 630 406.00 | 2 209 509.00 | 2 839 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 259.00 | 219 259.00 | | 219 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 491 609.00 | 551 875.00 | | 491 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 033.00 | -10 266.00 | | 62 033.00 |
DL TOTAL (I) | 992 902.00 | 980 869.00 | | 992 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 125.00 | 508 156.00 | | 486 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 465.00 | 35 520.00 | | 82 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 293.00 | 39 565.00 | | 54 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 544.00 | 362 725.00 | | 482 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 180.00 | 104 523.00 | | 111 180.00 |
EA Autres dettes | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 216 607.00 | 1 058 890.00 | | 1 216 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 509.00 | 2 039 758.00 | | 2 209 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 240.00 | 1 019 325.00 | | 1 038 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 488.00 | 250 873.00 | | 283 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 429.00 | | 1 764 429.00 | 1 764 429.00 |
FG Production vendue services | 261 414.00 | | 261 414.00 | 261 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 843.00 | | 2 025 843.00 | 2 025 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 648.00 | 3 307.00 | | 40 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 333.00 | 55.00 | | 1 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 869.00 | 4 527.00 | | 51 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 869.00 | 4 527.00 | | 51 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 869.00 | -4 324.00 | | -51 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 895.00 | 1 803 302.00 | | 2 066 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 862.00 | 1 813 568.00 | | 2 004 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 033.00 | -10 266.00 | | 62 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 601.00 | | 43 715.00 | 1 008 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 052 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 478.00 | | | 168 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 503.00 | | 43 715.00 | 835 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 172.00 | 55 534.00 | | 574 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 708.00 | 321.00 | | 15 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 464.00 | 55 213.00 | | 558 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 063.00 | | 363.00 | 1 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063.00 | | 363.00 | 1 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063.00 | | 363.00 | 1 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 544.00 | 482 544.00 | | 482 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
VB T. V. A. | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 488.00 | 283 488.00 | | 283 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 638.00 | 78 564.00 | 124 074.00 | 202 638.00 |
VI Groupe et associés | 82 465.00 | 82 465.00 | | 82 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 944.00 | | | 84 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 233.00 | 107 233.00 | | 107 233.00 |
VW T.V.A. | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 314.00 | 1 038 240.00 | 124 074.00 | 1 162 314.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |