| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 831.00 | 22 536.00 | 14 295.00 | 36 831.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 811.00 | 97 764.00 | 18 047.00 | 115 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 094.00 | 270 674.00 | 237 420.00 | 508 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 148.00 | 733 984.00 | 521 164.00 | 1 255 148.00 |
BT Marchandises | 2 277 896.00 | 286 620.00 | 1 991 276.00 | 2 277 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 001.00 | 8 464.00 | 54 537.00 | 63 001.00 |
BZ Autres créances | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
CF Disponibilités | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 129.00 | 295 084.00 | 2 140 044.00 | 2 435 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 277.00 | 1 029 068.00 | 2 661 209.00 | 3 690 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 259.00 | 219 259.00 | | 219 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 521 617.00 | 493 643.00 | | 521 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 605.00 | 27 974.00 | | 359 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 481.00 | 960 876.00 | | 1 320 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 045.00 | 565 947.00 | | 377 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402.00 | 30 526.00 | | 4 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 589.00 | 92 961.00 | | 113 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 483.00 | 495 285.00 | | 698 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 812.00 | 147 863.00 | | 141 812.00 |
EA Autres dettes | | 5 610.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 728.00 | 1 338 191.00 | | 1 340 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 209.00 | 2 299 067.00 | | 2 661 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 793.00 | 880 956.00 | | 1 019 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 428.00 | 2 270.00 | | 49 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 943 170.00 | | 2 943 170.00 | 2 943 170.00 |
FG Production vendue services | 311 012.00 | | 311 012.00 | 311 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 183.00 | | 3 254 183.00 | 3 254 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 148 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 764.00 | |
GE Autres charges | | | 4 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 187.00 | 14 977.00 | | 16 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | 1 111.00 | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 321.00 | 42 927.00 | | 10 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 321.00 | 42 927.00 | | 10 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 757.00 | 971.00 | | 17 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 757.00 | 971.00 | | 17 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 436.00 | 41 956.00 | | -7 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 947.00 | 3 710.00 | | 123 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 882.00 | 2 447 812.00 | | 3 290 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 277.00 | 2 419 838.00 | | 2 931 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 605.00 | 27 974.00 | | 359 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 329.00 | | 151 819.00 | 1 103 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 280.00 | | | 189 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 259.00 | | 120 769.00 | 884 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 790.00 | | 31 050.00 | 29 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 018.00 | 46 966.00 | | 687 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 046.00 | 4 490.00 | | 18 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 972.00 | 42 476.00 | | 668 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 286 620.00 | | | 286 620.00 |
6T Sur comptes clients | 700.00 | 7 764.00 | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 320.00 | 7 764.00 | | 287 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 320.00 | 7 764.00 | | 287 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 764.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 483.00 | 698 483.00 | | 698 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VB T. V. A. | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 618.00 | 120 272.00 | 207 346.00 | 327 618.00 |
VI Groupe et associés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 019.00 | | | 236 019.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 793.00 | 110 793.00 | | 110 793.00 |
VW T.V.A. | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 139.00 | 1 019 793.00 | 207 346.00 | 1 227 139.00 |