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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 028.00 | 15 708.00 | 320.00 | 16 028.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 343 010.00 | 309 137.00 | 33 872.00 | 343 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 811.00 | 79 555.00 | 36 255.00 | 115 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 934.00 | 169 770.00 | 152 164.00 | 321 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 600.00 | 574 172.00 | 434 428.00 | 1 008 600.00 |
BT Marchandises | 1 499 867.00 | | 1 499 867.00 | 1 499 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 350.00 | 1 062.00 | 51 288.00 | 52 350.00 |
BZ Autres créances | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
CF Disponibilités | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 391.00 | 1 062.00 | 1 605 329.00 | 1 606 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 992.00 | 575 234.00 | 2 039 758.00 | 2 614 992.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 258.00 | | | 219 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 551 875.00 | | | 551 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 266.00 | | | -10 266.00 |
DL TOTAL (I) | 980 868.00 | | | 980 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 156.00 | | | 508 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 725.00 | | | 362 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 523.00 | | | 104 523.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 889.00 | | | 1 058 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 758.00 | | | 2 039 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 039.00 | | | 819 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 372.00 | | | 250 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 058.00 | | 1 526 058.00 | 1 526 058.00 |
FG Production vendue services | 273 703.00 | | 273 703.00 | 273 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 761.00 | | 1 799 761.00 | 1 799 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 323.00 | | | -4 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 302.00 | | | 1 803 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 568.00 | | | 1 813 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 266.00 | | | -10 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 097.00 | | 5 504.00 | 1 003 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 478.00 | | | 168 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 499.00 | | 1 004.00 | 834 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 4 500.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 194.00 | 54 978.00 | | 519 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 807.00 | 901.00 | | 14 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 387.00 | 54 077.00 | | 504 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 156.00 | 307 871.00 | 200 285.00 | 508 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 725.00 | 362 725.00 | | 362 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 082.00 | | | 101 082.00 |
VP Divers | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 523.00 | 104 523.00 | | 104 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 571.00 | 82 451.00 | 120.00 | 82 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 325.00 | 819 040.00 | 200 285.00 | 1 019 325.00 |