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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 581.00 | 1 219.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 554.00 | 17 806.00 | 6 748.00 | 24 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 558.00 | 17 605.00 | 48 953.00 | 66 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 456.00 | 36 992.00 | 57 464.00 | 94 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BT Marchandises | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
BZ Autres créances | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CF Disponibilités | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 228.00 | | 79 228.00 | 79 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 684.00 | 36 992.00 | 136 692.00 | 173 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 60 098.00 | 28 141.00 | | 60 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 285.00 | 31 957.00 | | 15 285.00 |
DL TOTAL (I) | 77 033.00 | 61 748.00 | | 77 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 228.00 | 49 240.00 | | 30 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 5 443.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | 3 051.00 | | 6 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 012.00 | 42 662.00 | | 23 012.00 |
EA Autres dettes | | 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 660.00 | 101 052.00 | | 59 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 692.00 | 162 800.00 | | 136 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 079.00 | 68 702.00 | | 44 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
FG Production vendue services | 365 280.00 | | 365 280.00 | 365 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 875.00 | | 388 875.00 | 388 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 176.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 335.00 | 8 302.00 | | 1 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 490.00 | 47 710.00 | | 60 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 7 500.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 7 500.00 | | 18 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 808.00 | 7 540.00 | | 17 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 808.00 | 7 540.00 | | 17 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | -40.00 | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 5 406.00 | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 742.00 | 348 099.00 | | 408 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 457.00 | 316 142.00 | | 393 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 285.00 | 31 957.00 | | 15 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 756.00 | | 27 201.00 | 90 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 94 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 91 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 412.00 | | 27 201.00 | 87 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 508.00 | 15 176.00 | 5 692.00 | 27 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 934.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 861.00 | 14 242.00 | 5 692.00 | 26 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 61 760.00 | | | 61 760.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 949.00 | 14 369.00 | 15 581.00 | 29 949.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
VW T.V.A. | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 660.00 | 44 079.00 | 15 581.00 | 59 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 709.00 | 9 235.00 | | 12 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 960.00 | 4 290.00 | | 3 960.00 |
ST Autres comptes | 25 900.00 | 17 268.00 | | 25 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 772.00 | 10 936.00 | | 14 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 32 400.00 | 23 400.00 | | 32 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | 320.00 | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 033.00 | 9 555.00 | | 13 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 431.00 | 68 228.00 | | 77 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 660.00 | 17 850.00 | | 17 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 032.00 | 55 893.00 | | 77 032.00 |