| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 691.00 | 4 826.00 | 2 865.00 | 7 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 668.00 | 39 402.00 | 72 267.00 | 111 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 055.00 | 88 298.00 | 65 757.00 | 154 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 769.00 | 132 526.00 | 141 243.00 | 273 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
BT Marchandises | 90 854.00 | | 90 854.00 | 90 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 887.00 | | 262 887.00 | 262 887.00 |
BZ Autres créances | 106 650.00 | | 106 650.00 | 106 650.00 |
CF Disponibilités | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 046.00 | | 619 046.00 | 619 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 815.00 | 132 526.00 | 760 289.00 | 892 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291.00 | | | 291.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 151 737.00 | 140 814.00 | | 151 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 781.00 | 10 923.00 | | 9 781.00 |
DL TOTAL (I) | 163 168.00 | 153 387.00 | | 163 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 263.00 | 247 088.00 | | 314 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 455.00 | 170 805.00 | | 65 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 253.00 | 71 634.00 | | 211 253.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 120.00 | 492 778.00 | | 597 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 289.00 | 646 165.00 | | 760 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 691.00 | 331 163.00 | | 466 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 662.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 254.00 | | 174 254.00 | 174 254.00 |
FG Production vendue services | 875 208.00 | | 875 208.00 | 875 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 461.00 | | 1 049 461.00 | 1 049 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 021.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 086.00 | 4 316.00 | | 8 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 820.00 | 61 465.00 | | 56 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 742.00 | | 2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 512.00 | 608 821.00 | | 1 062 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 731.00 | 597 898.00 | | 1 052 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 781.00 | 10 923.00 | | 9 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 297.00 | 3 531.00 | | 5 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 242.00 | | 23 716.00 | 250 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 033.00 | | 658.00 | 7 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 666.00 | | 23 058.00 | 242 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 505.00 | 38 021.00 | | 94 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | 1 614.00 | | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 293.00 | 36 407.00 | | 91 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 326.00 | 107 326.00 | | 107 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 262 887.00 | 262 887.00 | | 262 887.00 |
VB T. V. A. | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VC Groupe et associés | 85 053.00 | 85 053.00 | | 85 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 268.00 | 63 833.00 | 130 435.00 | 194 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 912.00 | 385 912.00 | | 385 912.00 |
VW T.V.A. | 72 135.00 | 72 135.00 | | 72 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 126.00 | 466 691.00 | 130 435.00 | 597 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 596.00 | 19 479.00 | | 17 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 134.00 | 1 757.00 | | 2 134.00 |
ST Autres comptes | 46 260.00 | 45 311.00 | | 46 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 835.00 | 24 486.00 | | 22 835.00 |
YT Sous‐traitance | 31 634.00 | 60 319.00 | | 31 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | 349.00 | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 200.00 | 19 828.00 | | 18 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 037.00 | 120 778.00 | | 192 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 035.00 | 60 120.00 | | 84 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 863.00 | 131 872.00 | | 102 863.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |