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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 554.00 | 21 924.00 | 22 631.00 | 44 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 756.00 | 42 737.00 | 65 019.00 | 107 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 654.00 | 67 461.00 | 88 194.00 | 155 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BT Marchandises | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 173.00 | | 81 173.00 | 81 173.00 |
BZ Autres créances | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CF Disponibilités | 78 643.00 | | 78 643.00 | 78 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 796.00 | | 175 796.00 | 175 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 451.00 | 67 461.00 | 263 990.00 | 331 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 109 338.00 | 75 383.00 | | 109 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 476.00 | 33 955.00 | | 31 476.00 |
DL TOTAL (I) | 142 464.00 | 110 988.00 | | 142 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 013.00 | 15 686.00 | | 84 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700.00 | 22 949.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 4 658.00 | | 7 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 337.00 | 38 635.00 | | 22 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 526.00 | 81 927.00 | | 121 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 990.00 | 192 915.00 | | 263 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 438.00 | 76 767.00 | | 58 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 362.00 | 1 370.00 | 5 732.00 | 4 362.00 |
FG Production vendue services | 435 190.00 | | 435 190.00 | 435 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 552.00 | 1 370.00 | 440 922.00 | 439 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 742.00 | 1 275.00 | | 3 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 677.00 | 68 062.00 | | 59 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 5 959.00 | | 5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 841.00 | 450 673.00 | | 444 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 364.00 | 416 719.00 | | 413 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 476.00 | 33 955.00 | | 31 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 030.00 | | 49 158.00 | 107 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 155 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 152 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 686.00 | | 49 158.00 | 103 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 937.00 | 16 841.00 | 317.00 | 50 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 285.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 422.00 | 16 556.00 | 317.00 | 48 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 81 173.00 | 81 173.00 | | 81 173.00 |
VB T. V. A. | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 868.00 | 20 779.00 | 63 088.00 | 83 868.00 |
VI Groupe et associés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 704.00 | 93 704.00 | | 93 704.00 |
VW T.V.A. | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 526.00 | 58 438.00 | 63 088.00 | 121 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 836.00 | 14 776.00 | | 18 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 351.00 | 3 817.00 | | 1 351.00 |
ST Autres comptes | 31 820.00 | 23 774.00 | | 31 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 923.00 | 24 551.00 | | 27 923.00 |
YT Sous‐traitance | 18 420.00 | 37 500.00 | | 18 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | 327.00 | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 176.00 | 15 103.00 | | 19 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 546.00 | 82 925.00 | | 87 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 224.00 | 18 221.00 | | 10 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 513.00 | 89 642.00 | | 79 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |