| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 3 810.00 | 1 739.00 | 5 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 592.00 | 42 164.00 | 60 428.00 | 102 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 521.00 | 124 796.00 | 136 726.00 | 261 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 836.00 | 170 769.00 | 199 067.00 | 369 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
BT Marchandises | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 595.00 | | 201 595.00 | 201 595.00 |
BZ Autres créances | 105 533.00 | | 105 533.00 | 105 533.00 |
CF Disponibilités | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 723.00 | | 540 723.00 | 540 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 559.00 | 170 769.00 | 739 789.00 | 910 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 161 518.00 | 151 737.00 | | 161 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455.00 | 9 781.00 | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 163 623.00 | 163 168.00 | | 163 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 431.00 | 314 263.00 | | 311 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 516.00 | 65 455.00 | | 41 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 565.00 | 211 253.00 | | 183 565.00 |
EA Autres dettes | 30 960.00 | 6 150.00 | | 30 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 166.00 | 597 120.00 | | 576 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 789.00 | 760 289.00 | | 739 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 264.00 | 466 691.00 | | 451 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 624.00 | | 175 624.00 | 175 624.00 |
FG Production vendue services | 872 002.00 | | 872 002.00 | 872 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 627.00 | | 1 047 627.00 | 1 047 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 811.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 787.00 | 8 086.00 | | 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 903.00 | 56 820.00 | | 45 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 2 773.00 | | 4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 189.00 | 1 062 512.00 | | 1 050 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 734.00 | 1 052 731.00 | | 1 049 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455.00 | 9 781.00 | | 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 034.00 | 5 297.00 | | 11 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 958.00 | | 113 123.00 | 273 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 056.00 | 370 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 5 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 076.00 | 364 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 691.00 | | 658.00 | 7 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 724.00 | | 112 465.00 | 265 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 526.00 | 54 811.00 | 16 568.00 | 132 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826.00 | 1 784.00 | 2 800.00 | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 700.00 | 53 027.00 | 13 768.00 | 127 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 864.00 | 115 864.00 | | 115 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 201 595.00 | 201 595.00 | | 201 595.00 |
VB T. V. A. | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VC Groupe et associés | 86 048.00 | 86 048.00 | | 86 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 499.00 | 66 529.00 | 124 970.00 | 191 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 269.00 | | | 77 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 176.00 | 321 176.00 | | 321 176.00 |
VW T.V.A. | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 234.00 | 451 264.00 | 124 970.00 | 576 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 581.00 | 17 596.00 | | 34 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 474.00 | 2 134.00 | | 3 474.00 |
ST Autres comptes | 58 118.00 | 46 260.00 | | 58 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 725.00 | 22 835.00 | | 22 725.00 |
YT Sous‐traitance | 45 300.00 | 31 634.00 | | 45 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 604.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 190.00 | 18 200.00 | | 35 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 764.00 | 192 037.00 | | 228 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 332.00 | 84 035.00 | | 83 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 618.00 | 102 863.00 | | 129 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |