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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 515.00 | 285.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 554.00 | 19 747.00 | 4 808.00 | 24 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 132.00 | 28 675.00 | 50 457.00 | 79 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 030.00 | 50 937.00 | 56 094.00 | 107 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BT Marchandises | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 022.00 | | 110 022.00 | 110 022.00 |
BZ Autres créances | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CF Disponibilités | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 821.00 | | 136 821.00 | 136 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 851.00 | 50 937.00 | 192 915.00 | 243 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 75 383.00 | 60 098.00 | | 75 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 955.00 | 15 285.00 | | 33 955.00 |
DL TOTAL (I) | 110 988.00 | 77 033.00 | | 110 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 686.00 | 30 228.00 | | 15 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 949.00 | 73.00 | | 22 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 658.00 | 6 346.00 | | 4 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 635.00 | 23 012.00 | | 38 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 927.00 | 59 660.00 | | 81 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 915.00 | 136 692.00 | | 192 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 767.00 | 44 079.00 | | 76 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 793.00 | 1 537.00 | 13 330.00 | 11 793.00 |
FG Production vendue services | 436 049.00 | | 436 049.00 | 436 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 841.00 | 1 537.00 | 449 378.00 | 447 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 945.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 275.00 | 1 335.00 | | 1 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 062.00 | 60 490.00 | | 68 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | 2 942.00 | | 5 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 673.00 | 408 742.00 | | 450 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 719.00 | 393 457.00 | | 416 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 955.00 | 15 285.00 | | 33 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 456.00 | | 12 574.00 | 94 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 112.00 | | 12 574.00 | 91 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 992.00 | 13 945.00 | | 36 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 934.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 411.00 | 13 011.00 | | 35 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 110 022.00 | | | 110 022.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 581.00 | 10 420.00 | 5 160.00 | 15 581.00 |
VI Groupe et associés | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 572.00 | 116 572.00 | | 116 572.00 |
VW T.V.A. | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 927.00 | 76 767.00 | 5 160.00 | 81 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 776.00 | 12 709.00 | | 14 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 817.00 | 3 960.00 | | 3 817.00 |
ST Autres comptes | 23 774.00 | 25 900.00 | | 23 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 551.00 | 14 772.00 | | 24 551.00 |
YT Sous‐traitance | 37 500.00 | 32 400.00 | | 37 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | 324.00 | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 103.00 | 13 033.00 | | 15 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 925.00 | 77 431.00 | | 82 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 221.00 | 17 660.00 | | 18 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 642.00 | 77 032.00 | | 89 642.00 |