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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 033.00 | 3 212.00 | 3 821.00 | 7 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 174.00 | 27 210.00 | 69 964.00 | 97 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 492.00 | 64 083.00 | 81 409.00 | 145 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 242.00 | 94 505.00 | 155 737.00 | 250 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BT Marchandises | 113 939.00 | | 113 939.00 | 113 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 932.00 | | 149 932.00 | 149 932.00 |
BZ Autres créances | 129 764.00 | | 129 764.00 | 129 764.00 |
CF Disponibilités | 91 004.00 | | 91 004.00 | 91 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 428.00 | | 490 428.00 | 490 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 670.00 | 94 505.00 | 646 165.00 | 740 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 140 814.00 | 109 338.00 | | 140 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 923.00 | 31 476.00 | | 10 923.00 |
DL TOTAL (I) | 153 387.00 | 142 464.00 | | 153 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 088.00 | 84 013.00 | | 247 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 7 700.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 805.00 | 7 476.00 | | 170 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 634.00 | 22 337.00 | | 71 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 778.00 | 121 526.00 | | 492 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 165.00 | 263 990.00 | | 646 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 163.00 | 58 438.00 | | 331 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
FG Production vendue services | 551 222.00 | | 551 222.00 | 551 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 893.00 | | 603 893.00 | 603 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 044.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 316.00 | 3 742.00 | | 4 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 465.00 | 59 677.00 | | 61 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 5 303.00 | | 2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 821.00 | 444 841.00 | | 608 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 898.00 | 413 364.00 | | 597 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 923.00 | 31 476.00 | | 10 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 654.00 | | 94 588.00 | 155 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 4 233.00 | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 310.00 | | 90 355.00 | 152 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 461.00 | 27 044.00 | | 67 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 412.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 661.00 | 26 632.00 | | 64 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 805.00 | 170 805.00 | | 170 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 149 932.00 | 149 932.00 | | 149 932.00 |
VB T. V. A. | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
VC Groupe et associés | 80 609.00 | 80 609.00 | | 80 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 201.00 | 63 586.00 | 161 615.00 | 225 201.00 |
VI Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 900.00 | | | 165 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 939.00 | 280 939.00 | | 280 939.00 |
VW T.V.A. | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 778.00 | 331 163.00 | 161 615.00 | 492 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 479.00 | 18 836.00 | | 19 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 757.00 | 1 351.00 | | 1 757.00 |
ST Autres comptes | 45 311.00 | 31 820.00 | | 45 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 486.00 | 27 923.00 | | 24 486.00 |
YT Sous‐traitance | 60 319.00 | 18 420.00 | | 60 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | 340.00 | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 828.00 | 19 176.00 | | 19 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 778.00 | 87 546.00 | | 120 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 120.00 | 10 224.00 | | 60 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 872.00 | 79 513.00 | | 131 872.00 |