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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 610.00 | 16.00 | 1 594.00 | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 753.00 | 80 238.00 | 62 514.00 | 142 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 850.00 | 42 495.00 | 34 354.00 | 76 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 259.00 | 122 750.00 | 98 509.00 | 221 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 842.00 | | 259 842.00 | 259 842.00 |
BZ Autres créances | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 140.00 | 2 072.00 | 399 068.00 | 401 140.00 |
CF Disponibilités | 188 561.00 | | 188 561.00 | 188 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 922.00 | 2 072.00 | 895 850.00 | 897 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 182.00 | 124 822.00 | 994 359.00 | 1 119 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 589 085.00 | | | 589 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 307.00 | | | 148 307.00 |
DL TOTAL (I) | 764 893.00 | | | 764 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 699.00 | | | 98 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 072.00 | | | 86 072.00 |
EA Autres dettes | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 466.00 | | | 229 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 359.00 | | | 994 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 466.00 | | | 229 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 839.00 | | 47 477.00 | 194 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 056.00 | 221 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 056.00 | 221 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 793.00 | | 47 477.00 | 194 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 267.00 | 50 539.00 | 21 056.00 | 93 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 267.00 | 50 539.00 | 21 056.00 | 93 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 885.00 | 2 072.00 | 885.00 | 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885.00 | 2 072.00 | 885.00 | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885.00 | 2 072.00 | 885.00 | 885.00 |
UG ‐ Financières | | 2 072.00 | 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 699.00 | 98 699.00 | | 98 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 842.00 | | | 259 842.00 |
VB T. V. A. | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 040.00 | 295 040.00 | | 295 040.00 |
VW T.V.A. | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 466.00 | 229 466.00 | | 229 466.00 |