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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 610.00 | 338.00 | 1 272.00 | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 151.00 | 137 509.00 | 31 642.00 | 169 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 004.00 | 45 578.00 | 82 426.00 | 128 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 812.00 | 183 426.00 | 115 386.00 | 298 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 787.00 | | 345 787.00 | 345 787.00 |
BZ Autres créances | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 630.00 | 16 439.00 | 565 191.00 | 581 630.00 |
CF Disponibilités | 306 188.00 | | 306 188.00 | 306 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 408.00 | 16 439.00 | 1 286 969.00 | 1 303 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 221.00 | 199 865.00 | 1 402 355.00 | 1 602 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 916 666.00 | | | 916 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 283.00 | | | 144 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 949.00 | | | 1 170 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 260.00 | | | 141 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
EA Autres dettes | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 406.00 | | | 231 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 355.00 | | | 1 402 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 406.00 | | | 231 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 538.00 | | 66 912.00 | 280 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 638.00 | 298 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 638.00 | 298 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 492.00 | | 66 912.00 | 280 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 595.00 | 36 642.00 | 37 812.00 | 184 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 595.00 | 36 642.00 | 37 812.00 | 184 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 356.00 | 16 439.00 | 2 356.00 | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356.00 | 16 439.00 | 2 356.00 | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356.00 | 16 439.00 | 2 356.00 | 2 356.00 |
UG ‐ Financières | | 16 439.00 | 2 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 260.00 | 141 260.00 | | 141 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
UX Autres créances clients | 345 787.00 | 345 787.00 | | 345 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VI Groupe et associés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VP Divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 628.00 | 393 628.00 | | 393 628.00 |
VW T.V.A. | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 406.00 | 231 406.00 | | 231 406.00 |