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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 439.00 | 869.00 | 2 569.00 | 3 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 387.00 | 164 411.00 | 130 974.00 | 295 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 486.00 | 66 709.00 | 68 777.00 | 135 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 357.00 | 231 990.00 | 202 367.00 | 434 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 601.00 | | 104 601.00 | 104 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 509.00 | | 380 509.00 | 380 509.00 |
BZ Autres créances | 111 557.00 | | 111 557.00 | 111 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 632.00 | 10 471.00 | 556 161.00 | 566 632.00 |
CF Disponibilités | 361 224.00 | | 361 224.00 | 361 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 608.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 219.00 | 10 471.00 | 1 518 748.00 | 1 529 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 577.00 | 242 461.00 | 1 721 116.00 | 1 963 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 018.00 | | | 1 097 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 370.00 | | | 175 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 389.00 | | | 1 382 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 455.00 | | | 239 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 727.00 | | | 338 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 116.00 | | | 1 721 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 887.00 | | | 325 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 802.00 | | 116 041.00 | 331 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 486.00 | 434 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 486.00 | 434 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 757.00 | | 116 041.00 | 331 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 108.00 | 49 367.00 | 13 486.00 | 196 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 108.00 | 49 367.00 | 13 486.00 | 196 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 471.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 455.00 | 239 455.00 | | 239 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 380 509.00 | 380 509.00 | | 380 509.00 |
VB T. V. A. | 86 181.00 | 86 181.00 | | 86 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 675.00 | 496 675.00 | | 496 675.00 |
VW T.V.A. | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 887.00 | 325 887.00 | | 325 887.00 |