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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 610.00 | 231.00 | 1 379.00 | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 000.00 | 118 273.00 | 50 726.00 | 169 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 881.00 | 66 090.00 | 43 790.00 | 109 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 538.00 | 184 595.00 | 95 942.00 | 280 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 675.00 | | 359 675.00 | 359 675.00 |
BZ Autres créances | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 682.00 | 2 356.00 | 539 325.00 | 541 682.00 |
CF Disponibilités | 175 529.00 | | 175 529.00 | 175 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 245.00 | 2 356.00 | 1 116 888.00 | 1 119 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 783.00 | 186 952.00 | 1 212 831.00 | 1 399 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
DH Report à nouveau | 752 808.00 | | | 752 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 073.00 | | | 176 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 666.00 | | | 1 036 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 667.00 | | | 109 667.00 |
EA Autres dettes | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 164.00 | | | 176 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 831.00 | | | 1 212 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 164.00 | | | 176 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 959.00 | | 57 578.00 | 222 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 914.00 | | 57 578.00 | 222 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 709.00 | 32 886.00 | | 151 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 709.00 | 32 886.00 | | 151 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 507.00 | 2 356.00 | 1 507.00 | 1 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507.00 | 2 356.00 | 1 507.00 | 1 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507.00 | 2 356.00 | 1 507.00 | 1 507.00 |
UG ‐ Financières | | 2 356.00 | 1 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
UX Autres créances clients | 359 675.00 | 359 675.00 | | 359 675.00 |
VB T. V. A. | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 305.00 | 387 305.00 | | 387 305.00 |
VW T.V.A. | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 164.00 | 176 164.00 | | 176 164.00 |