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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 610.00 | 123.00 | 1 487.00 | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 453.00 | 98 430.00 | 46 022.00 | 144 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 850.00 | 53 155.00 | 23 694.00 | 76 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 959.00 | 151 709.00 | 71 250.00 | 222 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 104.00 | | 202 104.00 | 202 104.00 |
BZ Autres créances | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 341.00 | 1 507.00 | 499 833.00 | 501 341.00 |
CF Disponibilités | 226 001.00 | | 226 001.00 | 226 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 438.00 | 1 507.00 | 975 930.00 | 977 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 398.00 | 153 217.00 | 1 047 181.00 | 1 200 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 662 393.00 | | | 662 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 699.00 | | | 105 699.00 |
DL TOTAL (I) | 870 593.00 | | | 870 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 135.00 | | | 118 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 588.00 | | | 176 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 181.00 | | | 1 047 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 588.00 | | | 176 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 259.00 | | 1 700.00 | 221 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 214.00 | | 1 700.00 | 221 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 750.00 | 28 958.00 | | 122 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 750.00 | 28 958.00 | | 122 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 072.00 | 1 507.00 | 2 072.00 | 2 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072.00 | 1 507.00 | 2 072.00 | 2 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072.00 | 1 507.00 | 2 072.00 | 2 072.00 |
UG ‐ Financières | | 1 507.00 | 2 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 135.00 | 118 135.00 | | 118 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 202 104.00 | | | 202 104.00 |
VB T. V. A. | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VI Groupe et associés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 199.00 | 225 199.00 | | 225 199.00 |
VW T.V.A. | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 588.00 | 176 588.00 | | 176 588.00 |