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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 439.00 | 579.00 | 2 860.00 | 3 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 797.00 | 155 754.00 | 38 042.00 | 193 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 520.00 | 39 774.00 | 94 745.00 | 134 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 802.00 | 196 108.00 | 135 694.00 | 331 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 855.00 | | 271 855.00 | 271 855.00 |
BZ Autres créances | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 647.00 | | 581 647.00 | 581 647.00 |
CF Disponibilités | 449 436.00 | | 449 436.00 | 449 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 721.00 | | 1 352 721.00 | 1 352 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 524.00 | 196 108.00 | 1 488 415.00 | 1 684 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 989 519.00 | | | 989 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 079.00 | | | 189 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 598.00 | | | 1 288 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 538.00 | | | 106 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 503.00 | | | 90 503.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 817.00 | | | 199 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 415.00 | | | 1 488 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 817.00 | | | 199 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 812.00 | | 63 339.00 | 298 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 349.00 | 331 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 349.00 | 331 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 766.00 | | 63 339.00 | 298 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 426.00 | 43 031.00 | 30 349.00 | 183 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 426.00 | 43 031.00 | 30 349.00 | 183 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 538.00 | 106 538.00 | | 106 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 271 855.00 | 271 855.00 | | 271 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VB T. V. A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 306.00 | 307 306.00 | | 307 306.00 |
VW T.V.A. | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 817.00 | 199 817.00 | | 199 817.00 |