| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 622 000.00 | | 2 622 000.00 | 2 622 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 251.00 | 559.00 | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 116.00 | 139 652.00 | 111 464.00 | 251 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 728.00 | 3 184.00 | 56 544.00 | 59 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 420.00 | 143 958.00 | 2 796 463.00 | 2 940 420.00 |
BT Marchandises | 212 952.00 | | 212 952.00 | 212 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 161.00 | | 55 161.00 | 55 161.00 |
BZ Autres créances | 77 461.00 | | 77 461.00 | 77 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CF Disponibilités | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 990.00 | | 368 990.00 | 368 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 410.00 | 143 958.00 | 3 165 452.00 | 3 309 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 805.00 | | | 364 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 628.00 | | | 63 628.00 |
DL TOTAL (I) | 648 433.00 | | | 648 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 596.00 | | | 2 078 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 435.00 | | | 193 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 563.00 | | | 167 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 769.00 | | | 71 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 020.00 | | | 2 517 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 452.00 | | | 3 165 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 767.00 | | | 619 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 654.00 | | 2 164 654.00 | 2 164 654.00 |
FG Production vendue services | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 676.00 | | 2 204 676.00 | 2 204 676.00 |
FQ Autres produits | | | 17 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 996.00 | | | -2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 779.00 | | | 2 224 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 151.00 | | | 2 161 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 628.00 | | | 63 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 985.00 | | 42 435.00 | 2 897 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 940 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622 870.00 | | | 2 622 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 513.00 | | 17 414.00 | 234 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 603.00 | | 25 021.00 | 40 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 566.00 | 33 207.00 | | 107 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 696.00 | 33 207.00 | | 106 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 070.00 | 8 780.00 | | 23 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307.00 | 878.00 | | 2 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 307.00 | 878.00 | | 2 307.00 |
UG ‐ Financières | | 878.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 563.00 | 167 563.00 | | 167 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 728.00 | | | 59 728.00 |
UX Autres créances clients | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 078 596.00 | 181 344.00 | 735 298.00 | 2 078 596.00 |
VI Groupe et associés | 192 700.00 | 192 700.00 | | 192 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 221 186.00 | | | 2 221 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 048 947.00 | | | 2 048 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 616.00 | | | 59 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 733.00 | 133 005.00 | 59 728.00 | 192 733.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 020.00 | 619 767.00 | 735 298.00 | 2 517 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
ST Autres comptes | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 477.00 | | | 108 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 547.00 | | | 134 547.00 |