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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 622 000.00 | | 2 622 000.00 | 2 622 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 731.00 | 658.00 | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 065.00 | 205 057.00 | 64 008.00 | 269 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 728.00 | 4 584.00 | 55 144.00 | 59 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 046.00 | 211 241.00 | 2 748 805.00 | 2 960 046.00 |
BT Marchandises | 184 204.00 | | 184 204.00 | 184 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 985.00 | | 77 985.00 | 77 985.00 |
BZ Autres créances | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CF Disponibilités | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 098.00 | | 298 098.00 | 298 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 144.00 | 211 241.00 | 3 046 903.00 | 3 258 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 510 666.00 | | | 510 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 573.00 | | | 130 573.00 |
DL TOTAL (I) | 861 238.00 | | | 861 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 958.00 | | | 1 760 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 305.00 | | | 193 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 720.00 | | | 186 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 664.00 | | | 2 185 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 903.00 | | | 3 046 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 675.00 | | | 616 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 456.00 | | 590.00 | 2 959 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 960 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622 870.00 | | | 2 622 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 863.00 | | 590.00 | 269 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 724.00 | | | 66 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 607.00 | 36 050.00 | | 170 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 737.00 | 36 050.00 | | 169 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 732.00 | 852.00 | | 3 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 732.00 | 852.00 | | 3 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 732.00 | 852.00 | | 3 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 720.00 | 186 720.00 | | 186 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 018.00 | 189 028.00 | 749 216.00 | 1 758 018.00 |
VI Groupe et associés | 192 700.00 | 192 700.00 | | 192 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 974.00 | | | 186 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 664.00 | 616 674.00 | 749 216.00 | 2 185 664.00 |