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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 622 000.00 | | 2 622 000.00 | 2 622 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 453.00 | 935.00 | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 475.00 | 169 284.00 | 99 191.00 | 268 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 728.00 | 3 732.00 | 55 996.00 | 59 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 456.00 | 174 338.00 | 2 785 118.00 | 2 959 456.00 |
BT Marchandises | 216 345.00 | | 216 345.00 | 216 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 106.00 | | 58 106.00 | 58 106.00 |
BZ Autres créances | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
CF Disponibilités | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 987.00 | | 333 987.00 | 333 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 444.00 | 174 338.00 | 3 119 105.00 | 3 293 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 433.00 | | | 428 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 233.00 | | | 82 233.00 |
DL TOTAL (I) | 730 666.00 | | | 730 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 077.00 | | | 1 965 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 367.00 | | | 193 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 755.00 | | | 188 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 440.00 | | | 2 388 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 105.00 | | | 3 119 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 422.00 | | | 630 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 420.00 | | 19 036.00 | 2 940 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 959 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622 870.00 | | | 2 622 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 927.00 | | 17 936.00 | 251 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 624.00 | | 1 100.00 | 65 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 773.00 | 29 834.00 | | 140 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 903.00 | 29 834.00 | | 139 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 840.00 | 5 470.00 | | 31 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 184.00 | 547.00 | | 3 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184.00 | 547.00 | | 3 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 755.00 | 188 755.00 | | 188 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 077.00 | 207 060.00 | 750 760.00 | 1 965 077.00 |
VI Groupe et associés | 192 700.00 | 192 700.00 | | 192 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 605.00 | | | 153 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 440.00 | 630 422.00 | 750 760.00 | 2 388 440.00 |