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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 622 000.00 | | 2 622 000.00 | 2 622 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 1 224.00 | 164.00 | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 305.00 | 260 023.00 | 13 281.00 | 273 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 728.00 | 10 886.00 | 48 842.00 | 59 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 192.00 | 273 003.00 | 2 691 189.00 | 2 964 192.00 |
BT Marchandises | 161 073.00 | | 161 073.00 | 161 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
BZ Autres créances | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CF Disponibilités | 217 385.00 | | 217 385.00 | 217 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 802.00 | | 456 802.00 | 456 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 994.00 | 273 003.00 | 3 147 991.00 | 3 420 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 733 153.00 | | | 733 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 746.00 | | | 105 746.00 |
DL TOTAL (I) | 988 899.00 | | | 988 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 626.00 | | | 1 674 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 506.00 | | | 159 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
EA Autres dettes | 181 113.00 | | | 181 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 092.00 | | | 2 159 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 991.00 | | | 3 147 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 992.00 | | | 870 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 192.00 | | | 2 964 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 964 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622 870.00 | | | 2 622 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 693.00 | | | 274 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 766.00 | 19 352.00 | | 242 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 896.00 | 19 352.00 | | 241 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 506.00 | 159 506.00 | | 159 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 113.00 | 181 113.00 | | 181 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 626.00 | 386 526.00 | 753 373.00 | 1 674 626.00 |
VI Groupe et associés | 81 588.00 | 81 588.00 | | 81 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 092.00 | 870 992.00 | 753 373.00 | 2 159 092.00 |