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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 622 000.00 | | 2 622 000.00 | 2 622 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 1 008.00 | 380.00 | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 305.00 | 240 887.00 | 32 417.00 | 273 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 728.00 | 9 096.00 | 50 632.00 | 59 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 192.00 | 251 862.00 | 2 712 331.00 | 2 964 192.00 |
BT Marchandises | 169 637.00 | | 169 637.00 | 169 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 656.00 | | 74 656.00 | 74 656.00 |
BZ Autres créances | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 822.00 | | 272 822.00 | 272 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 014.00 | 251 862.00 | 2 985 152.00 | 3 237 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 626 238.00 | | | 626 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 914.00 | | | 116 914.00 |
DL TOTAL (I) | 893 153.00 | | | 893 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 535.00 | | | 1 592 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 411.00 | | | 201 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
EA Autres dettes | 181 113.00 | | | 181 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 000.00 | | | 2 092 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 152.00 | | | 2 985 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 387.00 | | | 710 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 046.00 | | 4 790.00 | 2 960 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644.00 | 66 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 2 964 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622 870.00 | | | 2 622 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 453.00 | | 4 240.00 | 270 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 724.00 | | 550.00 | 66 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 657.00 | 36 108.00 | | 206 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 787.00 | 36 108.00 | | 205 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 584.00 | 4 512.00 | | 4 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 584.00 | 4 512.00 | | 4 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 584.00 | 4 512.00 | | 4 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 411.00 | 201 411.00 | | 201 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 113.00 | 181 113.00 | | 181 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 990.00 | 187 377.00 | 751 357.00 | 1 568 990.00 |
VI Groupe et associés | 81 588.00 | 81 588.00 | | 81 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 028.00 | | | 189 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 000.00 | 710 387.00 | 751 357.00 | 2 092 000.00 |