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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 622 000.00 | | 2 622 000.00 | 2 622 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164.00 | 1 855.00 | 1 309.00 | 3 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 128.00 | 272 527.00 | 7 600.00 | 280 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 728.00 | 12 526.00 | 47 202.00 | 59 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 791.00 | 287 778.00 | 2 685 013.00 | 2 972 791.00 |
BT Marchandises | 166 059.00 | | 166 059.00 | 166 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 397.00 | | 75 397.00 | 75 397.00 |
BZ Autres créances | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 096.00 | | 267 096.00 | 267 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 887.00 | 287 778.00 | 2 952 109.00 | 3 239 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 951 191.00 | | | 951 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 221.00 | | | 101 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 412.00 | | | 1 202 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 543.00 | | | 1 286 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 139.00 | | | 76 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 868.00 | | | 164 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
EA Autres dettes | 186 395.00 | | | 186 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 697.00 | | | 1 749 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 109.00 | | | 2 952 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 031.00 | | | 706 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 743.00 | | 3 048.00 | 2 969 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 972 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622 870.00 | | | 2 622 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 244.00 | | 3 048.00 | 280 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 518.00 | 5 734.00 | | 269 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 648.00 | 5 734.00 | | 268 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 986.00 | 1 539.00 | | 10 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 986.00 | 1 539.00 | | 10 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 868.00 | 164 868.00 | | 164 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 395.00 | 186 395.00 | | 186 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 543.00 | 242 877.00 | 896 253.00 | 1 286 543.00 |
VI Groupe et associés | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 394.00 | | | 208 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 697.00 | 706 031.00 | 896 253.00 | 1 749 697.00 |