| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221.00 | 1 749.00 | 1 472.00 | 3 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 917.00 | 16 773.00 | 6 144.00 | 22 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 050.00 | 18 522.00 | 68 528.00 | 87 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 182.00 | 601.00 | 9 581.00 | 10 182.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 362.00 | 601.00 | 47 761.00 | 48 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 412.00 | 19 123.00 | 116 289.00 | 135 412.00 |
CU Autres participations | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DG Autres réserves | 20 287.00 | 16 348.00 | | 20 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 332.00 | 3 939.00 | | 9 332.00 |
DL TOTAL (I) | 103 005.00 | 93 673.00 | | 103 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 4 577.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | 184.00 | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 725.00 | 12 446.00 | | 6 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 996.00 | 1 320.00 | | 2 996.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 12 130.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 284.00 | 30 660.00 | | 13 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 289.00 | 124 333.00 | | 116 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 855.00 | | 139 855.00 | 139 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 855.00 | | 139 855.00 | 139 855.00 |
FM Production stockée | | | -17 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | -413.00 | | 4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 482.00 | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 794.00 | 189 553.00 | | 126 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 462.00 | 185 613.00 | | 117 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 332.00 | 3 939.00 | | 9 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 277.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 237.00 | | | 87 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 87 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | 26 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 415.00 | 5 293.00 | 186.00 | 13 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 415.00 | 5 293.00 | 186.00 | 13 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 601.00 | | | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601.00 | | | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601.00 | | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | | | 699.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 865.00 | 11 048.00 | 818.00 | 11 865.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
ST Autres comptes | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 604.00 | | | 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 481.00 | | | 32 481.00 |