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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 383.00 | 37 519.00 | 6 864.00 | 44 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 800.00 | 40 740.00 | 68 060.00 | 108 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 271.00 | 601.00 | 12 670.00 | 13 271.00 |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CF Disponibilités | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 607.00 | 601.00 | 58 006.00 | 58 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 407.00 | 41 341.00 | 126 066.00 | 167 407.00 |
CU Autres participations | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DG Autres réserves | 34 319.00 | 34 013.00 | | 34 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 892.00 | 306.00 | | -9 892.00 |
DL TOTAL (I) | 97 814.00 | 107 705.00 | | 97 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 676.00 | 9 834.00 | | 7 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | 528.00 | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | 3 227.00 | | 2 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 109.00 | 1 575.00 | | 11 109.00 |
EA Autres dettes | 4 499.00 | 19 631.00 | | 4 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 253.00 | 34 795.00 | | 28 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 066.00 | 142 500.00 | | 126 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 346.00 | | 153 346.00 | 153 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 346.00 | | 153 346.00 | 153 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 608.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 033.00 | 150 459.00 | | 155 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 925.00 | 150 153.00 | | 164 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 892.00 | 306.00 | | -9 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 575.00 | | 3 586.00 | 105 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361.00 | 108 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361.00 | 47 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 555.00 | | 3 410.00 | 44 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | 176.00 | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 493.00 | 5 608.00 | 361.00 | 35 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 493.00 | 5 608.00 | 361.00 | 35 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 601.00 | | | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601.00 | | | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601.00 | | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90.00 | | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 676.00 | 4 536.00 | 3 140.00 | 7 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 761.00 | 13 835.00 | 926.00 | 14 761.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 253.00 | 25 113.00 | 3 140.00 | 28 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
ST Autres comptes | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
YT Sous‐traitance | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 603.00 | | | 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 005.00 | | | 52 005.00 |