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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 228.00 | 3 356.00 | 871.00 | 4 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 383.00 | 43 155.00 | 1 227.00 | 44 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 807.00 | 46 512.00 | 63 295.00 | 109 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 153.00 | 738.00 | 11 415.00 | 12 153.00 |
BZ Autres créances | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CF Disponibilités | 70 276.00 | | 70 276.00 | 70 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 525.00 | 738.00 | 86 787.00 | 87 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 332.00 | 47 250.00 | 150 082.00 | 197 332.00 |
CU Autres participations | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DG Autres réserves | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
DH Report à nouveau | -9 892.00 | | | -9 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 055.00 | -9 892.00 | | 15 055.00 |
DL TOTAL (I) | 112 869.00 | 97 814.00 | | 112 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 140.00 | 7 676.00 | | 3 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467.00 | 2 164.00 | | 2 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 104.00 | 2 804.00 | | 8 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 858.00 | 11 109.00 | | 12 858.00 |
EA Autres dettes | 10 642.00 | 4 499.00 | | 10 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 213.00 | 28 253.00 | | 37 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 082.00 | 126 066.00 | | 150 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 980.00 | | 162 980.00 | 162 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 980.00 | | 162 980.00 | 162 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 771.00 | 155 033.00 | | 163 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 716.00 | 164 925.00 | | 148 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 055.00 | -9 892.00 | | 15 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 740.00 | 5 772.00 | | 40 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 740.00 | 5 772.00 | | 40 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 724.00 | 14 875.00 | 849.00 | 15 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 951.00 | 14 875.00 | 1 076.00 | 15 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |