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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221.00 | 2 813.00 | 408.00 | 3 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 334.00 | 27 748.00 | 13 586.00 | 41 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 575.00 | 30 562.00 | 75 014.00 | 105 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 437.00 | 601.00 | 7 836.00 | 8 437.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 150.00 | 601.00 | 55 549.00 | 56 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 725.00 | 31 163.00 | 130 563.00 | 161 725.00 |
CU Autres participations | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | | | 786.00 |
DG Autres réserves | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DL TOTAL (I) | 107 399.00 | | | 107 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 563.00 | | | 130 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 533.00 | | 139 539.00 | 139 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 533.00 | | 139 539.00 | 139 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 764.00 | | | 139 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 591.00 | | | 137 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 820.00 | | | 105 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 105 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 208.00 | 5 354.00 | | 25 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 208.00 | 5 354.00 | | 25 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 601.00 | | | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601.00 | | | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601.00 | | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 333.00 | 14 330.00 | | 14 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 968.00 | 8 042.00 | 926.00 | 8 968.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
ST Autres comptes | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
YT Sous‐traitance | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 637.00 | | | 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 669.00 | | | 38 669.00 |