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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221.00 | 2 281.00 | 940.00 | 3 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 334.00 | 22 927.00 | 18 407.00 | 41 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 820.00 | 25 208.00 | 80 612.00 | 105 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 141.00 | 601.00 | 12 540.00 | 13 141.00 |
BZ Autres créances | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 873.00 | 601.00 | 53 272.00 | 53 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 693.00 | 25 809.00 | 133 884.00 | 159 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
CU Autres participations | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | | | 786.00 |
DG Autres réserves | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DL TOTAL (I) | 105 226.00 | | | 105 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883.00 | | | 883.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 884.00 | | | 133 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 188.00 | | 146 188.00 | 146 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 188.00 | | 146 188.00 | 146 188.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 181.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 245.00 | | | 147 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 025.00 | | | 145 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 050.00 | | 22 853.00 | 87 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 083.00 | 105 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 083.00 | 44 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 138.00 | | 22 500.00 | 26 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 142.00 | | 353.00 | 15 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 522.00 | 9 181.00 | 2 495.00 | 18 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 522.00 | 9 181.00 | 2 495.00 | 18 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 601.00 | | | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601.00 | | | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601.00 | | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694.00 | | | 694.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 798.00 | 4 468.00 | 14 330.00 | 18 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 161.00 | 12 991.00 | 1 170.00 | 14 161.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 658.00 | 14 328.00 | 14 330.00 | 28 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
ST Autres comptes | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
YT Sous‐traitance | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 539.00 | | | 38 539.00 |