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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 334.00 | 32 271.00 | 9 063.00 | 41 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 575.00 | 35 493.00 | 70 083.00 | 105 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 167.00 | 601.00 | 15 566.00 | 16 167.00 |
BZ Autres créances | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CF Disponibilités | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 018.00 | 601.00 | 72 417.00 | 73 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 593.00 | 36 094.00 | 142 500.00 | 178 593.00 |
CU Autres participations | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 796.00 | | | 796.00 |
DG Autres réserves | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306.00 | | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | 107 705.00 | | | 107 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EA Autres dettes | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 657.00 | | 149 657.00 | 149 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 657.00 | | 149 657.00 | 149 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531.00 | | | 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 459.00 | | | 150 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 153.00 | | | 150 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306.00 | | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 575.00 | | | 105 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 562.00 | 4 931.00 | | 30 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 562.00 | 4 931.00 | | 30 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 601.00 | | | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601.00 | | | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601.00 | | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 834.00 | 4 495.00 | 5 339.00 | 9 834.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 996.00 | 17 070.00 | 926.00 | 17 996.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 795.00 | 29 456.00 | 5 339.00 | 34 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
ST Autres comptes | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
YT Sous‐traitance | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598.00 | | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 777.00 | | | 40 777.00 |