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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 517.00 | 617 948.00 | 4 569.00 | 622 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 274.00 | 447 190.00 | 5 083.00 | 452 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 169.00 | | 161 169.00 | 161 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 240.00 | 1 075 639.00 | 322 600.00 | 1 398 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BT Marchandises | 190 143.00 | 8 560.00 | 181 583.00 | 190 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 324.00 | | 93 324.00 | 93 324.00 |
BZ Autres créances | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
CF Disponibilités | 274 285.00 | | 274 285.00 | 274 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 409.00 | 8 560.00 | 614 849.00 | 623 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 650.00 | 1 084 199.00 | 937 450.00 | 2 021 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 169.00 | | | 161 169.00 |
CU Autres participations | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 768.00 | | | 320 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
DG Autres réserves | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
DH Report à nouveau | 157 405.00 | | | 157 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 940.00 | | | 51 940.00 |
DL TOTAL (I) | 607 914.00 | | | 607 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 848.00 | | | 177 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 516.00 | | | 99 516.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 535.00 | | | 329 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 450.00 | | | 937 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 963.00 | | | 309 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 098.00 | | 610 098.00 | 610 098.00 |
FG Production vendue services | 993 389.00 | | 993 389.00 | 993 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 488.00 | | 1 603 488.00 | 1 603 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 560.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 236 697.00 | | | 236 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 619.00 | | | 95 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 628.00 | | | 93 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 943.00 | | | 1 958 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 002.00 | | | 1 907 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 940.00 | | | 51 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 681.00 | | | 1 271 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 792.00 | | | 1 074 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 388.00 | | | 186 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 330.00 | 5 310.00 | | 1 070 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 449.00 | 53.00 | | 10 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 881.00 | 5 257.00 | | 1 059 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 848.00 | 177 848.00 | | 177 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 517.00 | 99 517.00 | | 99 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 170.00 | 161 170.00 | | 161 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 482.00 | 32 048.00 | 5 434.00 | 37 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 826.00 | 316 748.00 | 2 078.00 | 318 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 861.00 | 309 964.00 | 5 434.00 | 316 861.00 |