| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 593.00 | 539 197.00 | 396.00 | 539 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 218.00 | 369 215.00 | | 369 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 090.00 | 918 917.00 | 152 173.00 | 1 071 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BT Marchandises | 100 220.00 | 11 603.00 | 88 617.00 | 100 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 904.00 | | 147 904.00 | 147 904.00 |
BZ Autres créances | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CF Disponibilités | 840 907.00 | | 840 907.00 | 840 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 223.00 | 11 603.00 | 1 100 620.00 | 1 112 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 313.00 | 930 520.00 | 1 252 793.00 | 2 183 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 768.00 | 320 768.00 | | 320 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
DG Autres réserves | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
DH Report à nouveau | 414 078.00 | 482 829.00 | | 414 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 604.00 | -68 750.00 | | 190 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 250.00 | 812 647.00 | | 1 003 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 963.00 | 194 085.00 | | 49 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 714.00 | 77 579.00 | | 115 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 635.00 | 82 813.00 | | 81 635.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 2 961.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 543.00 | 358 901.00 | | 249 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 793.00 | 1 171 548.00 | | 1 252 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260 438.00 | |
FD Production vendue biens | | | 453 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 743.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 031.00 | 515.00 | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 031.00 | -15 976.00 | | 3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 251.00 | 748 966.00 | | 1 103 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 648.00 | 817 717.00 | | 912 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 604.00 | -68 751.00 | | 190 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 994.00 | | | 1 227 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 904.00 | 1 071 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 904.00 | 908 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 715.00 | | | 1 065 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 778.00 | | | 151 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 681.00 | 140.00 | 156 904.00 | 1 075 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 180.00 | 140.00 | 156 904.00 | 1 065 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 244.00 | 11 603.00 | 16 244.00 | 16 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 244.00 | 11 603.00 | 16 244.00 | 16 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 244.00 | 11 603.00 | 16 244.00 | 16 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 603.00 | 16 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | | 2 776.00 |