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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 517.00 | 621 948.00 | 569.00 | 622 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 274.00 | 451 904.00 | 369.00 | 452 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 070.00 | 1 084 353.00 | 152 717.00 | 1 237 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BT Marchandises | 135 224.00 | 6 814.00 | 128 410.00 | 135 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 731.00 | | 192 731.00 | 192 731.00 |
BZ Autres créances | 68 769.00 | | 68 769.00 | 68 769.00 |
CF Disponibilités | 827 670.00 | | 827 670.00 | 827 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 665.00 | 6 814.00 | 1 230 851.00 | 1 237 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 736.00 | 1 091 167.00 | 1 383 568.00 | 2 474 736.00 |
CU Autres participations | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 768.00 | | | 320 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
DG Autres réserves | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
DH Report à nouveau | 226 833.00 | | | 226 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 849.00 | | | 139 849.00 |
DL TOTAL (I) | 765 252.00 | | | 765 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 691.00 | | | 311 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 649.00 | | | 171 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 316.00 | | | 618 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 568.00 | | | 1 383 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 851.00 | | | 544 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 605.00 | | 618 605.00 | 618 605.00 |
FG Production vendue services | 1 447 751.00 | | 1 447 751.00 | 1 447 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 357.00 | | 2 066 357.00 | 2 066 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 814.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 289 765.00 | | | 289 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 986.00 | | | 2 389 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 136.00 | | | 2 250 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 849.00 | | | 139 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 071.00 | | | 1 237 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 792.00 | | | 1 074 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 778.00 | | | 151 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 029.00 | 4 325.00 | | 1 080 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 527.00 | 4 325.00 | | 1 069 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 799.00 | 6 814.00 | 10 799.00 | 10 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 799.00 | 6 814.00 | 10 799.00 | 10 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 799.00 | 6 814.00 | 10 799.00 | 10 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 814.00 | 10 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 692.00 | 311 692.00 | | 311 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 192 732.00 | 192 732.00 | | 192 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VP Divers | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 650.00 | 171 650.00 | | 171 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 245.00 | 264 167.00 | 2 078.00 | 266 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 315.00 | 544 852.00 | | 546 315.00 |