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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 517.00 | 619 948.00 | 2 569.00 | 622 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 274.00 | 449 579.00 | 2 694.00 | 452 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 070.00 | 1 080 028.00 | 157 042.00 | 1 237 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BT Marchandises | 158 655.00 | 10 799.00 | 147 856.00 | 158 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 926.00 | | 148 926.00 | 148 926.00 |
BZ Autres créances | 64 906.00 | | 64 906.00 | 64 906.00 |
CF Disponibilités | 467 401.00 | | 467 401.00 | 467 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 197.00 | 10 799.00 | 837 398.00 | 848 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 268.00 | 1 090 827.00 | 994 440.00 | 2 085 268.00 |
CU Autres participations | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 768.00 | | | 320 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
DG Autres réserves | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
DH Report à nouveau | 109 346.00 | | | 109 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 487.00 | | | 117 487.00 |
DL TOTAL (I) | 625 402.00 | | | 625 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 905.00 | | | 198 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 458.00 | | | 138 458.00 |
EA Autres dettes | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 038.00 | | | 369 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 440.00 | | | 994 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 376.00 | | | 353 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 016.00 | | 627 016.00 | 627 016.00 |
FG Production vendue services | 1 021 084.00 | | 1 021 084.00 | 1 021 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 101.00 | | 1 648 101.00 | 1 648 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 799.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 252 812.00 | | | 252 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 092.00 | | | 1 947 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 605.00 | | | 1 829 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 487.00 | | | 117 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 240.00 | | | 1 398 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 792.00 | | | 1 074 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 947.00 | | | 312 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 640.00 | 4 389.00 | | 1 075 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 138.00 | 4 389.00 | | 1 065 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 560.00 | 10 799.00 | 8 560.00 | 8 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 560.00 | 10 799.00 | 8 560.00 | 8 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 560.00 | 10 799.00 | 8 560.00 | 8 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 799.00 | 8 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 905.00 | 198 905.00 | | 198 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 148 927.00 | | | 148 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
VP Divers | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 459.00 | 138 459.00 | | 138 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 466.00 | 215 388.00 | 2 078.00 | 217 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 840.00 | 353 377.00 | | 354 840.00 |