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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 217.00 | 622 542.00 | 675.00 | 623 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 498.00 | 442 498.00 | | 442 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 994.00 | 1 075 541.00 | 152 453.00 | 1 227 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BT Marchandises | 145 582.00 | 7 859.00 | 137 723.00 | 145 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 971.00 | | 223 971.00 | 223 971.00 |
BZ Autres créances | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
CF Disponibilités | 684 925.00 | | 684 925.00 | 684 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 860.00 | 7 859.00 | 1 102 001.00 | 1 109 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 854.00 | 1 083 400.00 | 1 254 454.00 | 2 337 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 768.00 | 320 768.00 | | 320 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
DG Autres réserves | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
DH Report à nouveau | 366 683.00 | 226 834.00 | | 366 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 146.00 | 139 850.00 | | 116 146.00 |
DL TOTAL (I) | 881 398.00 | 765 252.00 | | 881 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 503.00 | 72 002.00 | | 52 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 124.00 | 311 692.00 | | 179 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 642.00 | 171 650.00 | | 139 642.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 056.00 | 618 317.00 | | 373 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 454.00 | 1 383 569.00 | | 1 254 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 608 122.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 057 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 665 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 307 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | 7 055.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 815.00 | 2 389 987.00 | | 1 972 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 669.00 | 2 250 137.00 | | 1 856 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 146.00 | 139 850.00 | | 116 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 071.00 | | 699.00 | 1 237 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 776.00 | 1 227 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 776.00 | 1 065 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 792.00 | | 699.00 | 1 074 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 778.00 | | | 151 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 354.00 | 963.00 | 9 776.00 | 1 084 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 853.00 | 963.00 | 9 776.00 | 1 073 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 814.00 | 7 859.00 | 6 814.00 | 6 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 814.00 | 7 859.00 | 6 814.00 | 6 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 814.00 | 7 859.00 | 6 814.00 | 6 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 859.00 | 6 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 124.00 | 179 124.00 | | 179 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 642.00 | 139 642.00 | | 139 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 223 971.00 | 223 971.00 | | 223 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 677.00 | 276 599.00 | 2 078.00 | 278 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 553.00 | 319 090.00 | | 320 553.00 |