| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 216.00 | 622 681.00 | 535.00 | 623 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 498.00 | 442 498.00 | | 442 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 994.00 | 1 075 681.00 | 152 313.00 | 1 227 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BT Marchandises | 165 592.00 | 16 244.00 | 149 348.00 | 165 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 071.00 | | 77 071.00 | 77 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 530.00 | | 230 530.00 | 230 530.00 |
BZ Autres créances | 123 436.00 | | 123 436.00 | 123 436.00 |
CF Disponibilités | 429 032.00 | | 429 032.00 | 429 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 478.00 | 16 244.00 | 1 019 234.00 | 1 035 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 472.00 | 1 091 925.00 | 1 171 547.00 | 2 263 472.00 |
CU Autres participations | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 768.00 | 320 768.00 | | 320 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 971.00 | 31 972.00 | | 31 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 076.00 | 32 077.00 | | 32 076.00 |
DG Autres réserves | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
DH Report à nouveau | 482 829.00 | 366 683.00 | | 482 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 751.00 | 116 146.00 | | -68 751.00 |
DL TOTAL (I) | 812 646.00 | 881 398.00 | | 812 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 084.00 | 52 503.00 | | 194 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 578.00 | 179 124.00 | | 77 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 812.00 | 139 642.00 | | 82 812.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | 324.00 | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 900.00 | 373 056.00 | | 358 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 547.00 | 1 254 454.00 | | 1 171 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 352.00 | | | 163 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 963.00 | | 184 963.00 | 184 963.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 406 153.00 | | 406 153.00 | 406 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 137.00 | | 591 137.00 | 591 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 244.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 78 987.00 | | | 78 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 490.00 | 396.00 | | 16 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 975.00 | -396.00 | | -15 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 965.00 | 1 972 815.00 | | 748 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 716.00 | 1 856 669.00 | | 817 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 751.00 | 116 146.00 | | -68 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 994.00 | | | 1 227 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 715.00 | | | 1 065 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 778.00 | | | 151 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 541.00 | 140.00 | | 1 075 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 040.00 | 140.00 | | 1 065 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 813.00 | 82 813.00 | | 82 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 230 530.00 | 230 530.00 | | 230 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 436.00 | 123 436.00 | | 123 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 739.00 | 357 661.00 | 2 078.00 | 359 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 816.00 | 163 353.00 | | 164 816.00 |