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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 435.00 | 30 923.00 | 511.00 | 31 435.00 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
AN Terrains | 184 999.00 | | 184 999.00 | 184 999.00 |
AP Constructions | 1 104 132.00 | 305 973.00 | 798 159.00 | 1 104 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 599.00 | 357 427.00 | 603 172.00 | 960 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 368.00 | 59 501.00 | 40 866.00 | 100 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 950.00 | 753 824.00 | 1 750 126.00 | 2 503 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928 840.00 | 19 042.00 | 3 909 798.00 | 3 928 840.00 |
BZ Autres créances | 563 937.00 | | 563 937.00 | 563 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 651.00 | 19 042.00 | 4 478 609.00 | 4 497 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 601.00 | 772 866.00 | 6 228 735.00 | 7 001 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 000.00 | 500 000.00 | | 1 855 000.00 |
DH Report à nouveau | -401.00 | -3 483 475.00 | | -401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 309 748.00 | -2 361 926.00 | | -1 309 748.00 |
DL TOTAL (I) | 544 851.00 | -5 345 401.00 | | 544 851.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 155.00 | 6 102.00 | | 14 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881 862.00 | 6 901 111.00 | | 1 881 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 936.00 | 981 389.00 | | 1 460 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233 469.00 | 1 528 447.00 | | 2 233 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 463.00 | 1 630.00 | | 33 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 623 884.00 | 9 418 679.00 | | 5 623 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 735.00 | 4 073 278.00 | | 6 228 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 506 694.00 | | 9 506 694.00 | 9 506 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 506 694.00 | | 9 506 694.00 | 9 506 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 499.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 521 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 323 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 293 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 039 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | -5 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 640 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 118 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 232 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 116.00 | 375.00 | | 221 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 116.00 | 376.00 | | 221 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 116.00 | 2 539.00 | | -221 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 715.00 | -90 526.00 | | -143 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 521 715.00 | 6 030 942.00 | | 9 521 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 831 463.00 | 8 392 868.00 | | 10 831 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 309 748.00 | -2 361 926.00 | | -1 309 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 829.00 | | 267 122.00 | 2 236 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 503 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 368 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 436.00 | | | 131 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 393.00 | | 262 922.00 | 2 105 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 158.00 | 235 666.00 | | 518 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 856.00 | 5 067.00 | | 25 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 302.00 | 230 599.00 | | 492 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 042.00 | 60 000.00 | | 19 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 936.00 | 1 460 936.00 | | 1 460 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 593.00 | 666 593.00 | | 666 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 546.00 | 598 546.00 | | 598 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 909 798.00 | | | 3 909 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
VB T. V. A. | 212 606.00 | | | 212 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 881 862.00 | | 1 881 862.00 | 1 881 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 790.00 | | | 340 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 196.00 | 160 196.00 | | 160 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501 851.00 | 4 501 851.00 | | 4 501 851.00 |
VW T.V.A. | 808 134.00 | 808 134.00 | | 808 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623 884.00 | 3 742 023.00 | 1 881 862.00 | 5 623 884.00 |