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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 917.00 | 275 515.00 | 298 402.00 | 573 917.00 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
AN Terrains | 184 999.00 | | 184 999.00 | 184 999.00 |
AP Constructions | 1 105 897.00 | 573 094.00 | 532 803.00 | 1 105 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 283.00 | 874 907.00 | 350 376.00 | 1 225 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 127.00 | 146 423.00 | 45 704.00 | 192 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 609 719.00 | | 609 719.00 | 609 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 818 589.00 | 1 869 939.00 | 4 948 650.00 | 6 818 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 393 564.00 | 4 613.00 | 6 388 952.00 | 6 393 564.00 |
BZ Autres créances | 1 103 191.00 | | 1 103 191.00 | 1 103 191.00 |
CF Disponibilités | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 734.00 | | 489 734.00 | 489 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 091 707.00 | 4 613.00 | 8 087 095.00 | 8 091 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 910 297.00 | 1 874 552.00 | 13 035 745.00 | 14 910 297.00 |
CU Autres participations | 2 820 372.00 | | 2 820 372.00 | 2 820 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 482 856.00 | -1 743 426.00 | | -2 482 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 301 239.00 | -739 430.00 | | -1 301 239.00 |
DL TOTAL (I) | -1 929 095.00 | -627 856.00 | | -1 929 095.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 15.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 796 037.00 | 5 585 021.00 | | 9 796 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774.00 | 8 452.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 939.00 | 1 986 179.00 | | 2 128 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 972 136.00 | 3 510 224.00 | | 2 972 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 373.00 | | 6 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 904 840.00 | 11 096 263.00 | | 14 904 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 035 745.00 | 10 528 408.00 | | 13 035 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 325 523.00 | | 13 325 523.00 | 13 325 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 325 523.00 | | 13 325 523.00 | 13 325 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 337 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 143 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 997 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 511 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 878.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 752 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 414 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 434 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -101 137.00 | 27 983.00 | | -101 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -101 137.00 | 27 983.00 | | -101 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 137.00 | -27 983.00 | | 101 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 714.00 | -315 281.00 | | -31 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 338 031.00 | 13 620 519.00 | | 13 338 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 639 269.00 | 14 359 948.00 | | 14 639 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 301 239.00 | -739 430.00 | | -1 301 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 690 221.00 | | 2 128 368.00 | 4 690 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 818 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 318 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 646.00 | | 96 273.00 | 577 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 744.00 | | 583 281.00 | 2 734 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 832.00 | | 1 448 814.00 | 1 377 832.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 609 719.00 | | | 609 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 061.00 | 496 878.00 | | 1 373 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 765.00 | 184 750.00 | | 90 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 296.00 | 312 127.00 | | 1 282 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 939.00 | 2 128 939.00 | | 2 128 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 657.00 | 1 009 657.00 | | 1 009 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 449.00 | 687 449.00 | | 687 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 6 393 564.00 | 6 393 564.00 | | 6 393 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 239 810.00 | 239 810.00 | | 239 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 9 796 037.00 | 9 796 037.00 | | 9 796 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571 567.00 | 571 567.00 | | 571 567.00 |
VP Divers | 138 342.00 | 138 342.00 | | 138 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 901.00 | 279 901.00 | | 279 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 385.00 | 152 385.00 | | 152 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 734.00 | 489 734.00 | | 489 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 992 763.00 | 7 992 763.00 | | 7 992 763.00 |
VW T.V.A. | 995 129.00 | 995 129.00 | | 995 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 904 066.00 | 14 904 066.00 | | 14 904 066.00 |