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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709 648.00 | 515 153.00 | 194 495.00 | 709 648.00 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
AN Terrains | 184 999.00 | | 184 999.00 | 184 999.00 |
AP Constructions | 1 133 738.00 | 661 562.00 | 472 176.00 | 1 133 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 885.00 | 1 023 854.00 | 261 031.00 | 1 284 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 460.00 | 182 280.00 | 88 180.00 | 270 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 267 766.00 | | 1 267 766.00 | 1 267 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 780 143.00 | 2 382 848.00 | 5 397 294.00 | 7 780 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 452.00 | | 52 452.00 | 52 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 212 031.00 | 4 613.00 | 7 207 418.00 | 7 212 031.00 |
BZ Autres créances | 2 190 375.00 | | 2 190 375.00 | 2 190 375.00 |
CF Disponibilités | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585 833.00 | | 585 833.00 | 585 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 058 916.00 | 4 613.00 | 10 054 303.00 | 10 058 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 839 059.00 | 2 387 461.00 | 15 451 598.00 | 17 839 059.00 |
CU Autres participations | 2 820 372.00 | | 2 820 372.00 | 2 820 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 784 095.00 | -2 482 856.00 | | -3 784 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -932 586.00 | -1 301 239.00 | | -932 586.00 |
DL TOTAL (I) | -2 861 680.00 | -1 929 095.00 | | -2 861 680.00 |
DP Provisions pour risques | 60 020.00 | 60 000.00 | | 60 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 020.00 | 60 000.00 | | 60 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | 388.00 | | 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 070 943.00 | 9 796 037.00 | | 12 070 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 742.00 | 2 128 939.00 | | 2 833 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 340 494.00 | 2 972 136.00 | | 3 340 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 773.00 | 6 566.00 | | 4 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 251 532.00 | 14 904 840.00 | | 18 251 532.00 |
ED (V) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 451 598.00 | 13 035 745.00 | | 15 451 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 976 408.00 | 82 548.00 | 13 058 956.00 | 12 976 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 976 408.00 | 82 548.00 | 13 058 956.00 | 12 976 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 120 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 030 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 853 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 296 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 293 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 172 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 212 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 400.00 | -101 137.00 | | 13 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 580.00 | -101 137.00 | | 46 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 720.00 | 101 137.00 | | 8 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271 534.00 | -31 714.00 | | -271 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 180 518.00 | 13 338 031.00 | | 13 180 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 113 104.00 | 14 639 269.00 | | 14 113 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -932 586.00 | -1 301 239.00 | | -932 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 818 589.00 | | 961 553.00 | 6 818 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 780 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 141 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 918.00 | | 135 731.00 | 673 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318 025.00 | | 823 822.00 | 3 318 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826 646.00 | | 2 000.00 | 2 826 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 939.00 | 535 029.00 | 22 120.00 | 1 869 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 515.00 | 239 638.00 | | 275 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 424.00 | 295 392.00 | 22 120.00 | 1 594 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 020.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 613.00 | 60 020.00 | 60 000.00 | 64 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 742.00 | 2 833 742.00 | | 2 833 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240 227.00 | 1 240 227.00 | | 1 240 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 514.00 | 662 514.00 | | 662 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UX Autres créances clients | 7 212 031.00 | 7 212 031.00 | | 7 212 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 120.00 | 97 120.00 | | 97 120.00 |
VB T. V. A. | 389 026.00 | 389 026.00 | | 389 026.00 |
VC Groupe et associés | 803 004.00 | 803 004.00 | | 803 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 12 070 943.00 | 12 070 943.00 | | 12 070 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427 853.00 | 427 853.00 | | 427 853.00 |
VP Divers | 417 590.00 | 417 590.00 | | 417 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 833.00 | 585 833.00 | | 585 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 996 513.00 | 9 996 513.00 | | 9 996 513.00 |
VW T.V.A. | 1 375 376.00 | 1 375 376.00 | | 1 375 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 250 758.00 | 18 250 758.00 | | 18 250 758.00 |