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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968 219.00 | 735 687.00 | 232 532.00 | 968 219.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 184 999.00 | | 184 999.00 | 184 999.00 |
AP Constructions | 1 144 007.00 | 752 716.00 | 391 291.00 | 1 144 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 680.00 | 1 104 353.00 | 208 327.00 | 1 312 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 368.00 | 217 317.00 | 75 050.00 | 292 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 337 365.00 | | 1 337 365.00 | 1 337 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 068 698.00 | 2 810 073.00 | 5 258 625.00 | 8 068 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 317.00 | | 76 317.00 | 76 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 003 146.00 | 4 613.00 | 5 998 533.00 | 6 003 146.00 |
BZ Autres créances | 1 454 677.00 | | 1 454 677.00 | 1 454 677.00 |
CF Disponibilités | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 541 932.00 | 4 613.00 | 7 537 319.00 | 7 541 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 610 630.00 | 2 814 686.00 | 12 795 944.00 | 15 610 630.00 |
CU Autres participations | 2 820 372.00 | | 2 820 372.00 | 2 820 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 716 680.00 | -3 784 095.00 | | -4 716 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 043 565.00 | -932 586.00 | | -1 043 565.00 |
DL TOTAL (I) | -3 905 245.00 | -2 861 680.00 | | -3 905 245.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 60 020.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 60 020.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073.00 | 807.00 | | 1 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 031 983.00 | 12 070 943.00 | | 10 031 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 698.00 | 2 833 742.00 | | 3 412 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 212 925.00 | 3 340 494.00 | | 3 212 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 665 189.00 | 18 251 532.00 | | 16 665 189.00 |
ED (V) | | 1 726.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 795 944.00 | 15 451 598.00 | | 12 795 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 161 577.00 | 676 350.00 | 14 837 927.00 | 14 161 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 161 577.00 | 676 350.00 | 14 837 927.00 | 14 161 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 918 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 031 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 343 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 751 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 061 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 142 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 202 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 369.00 | 13 400.00 | | 57 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 369.00 | 46 580.00 | | 57 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 369.00 | 8 720.00 | | -57 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 447.00 | -271 534.00 | | -216 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 928 607.00 | 13 180 518.00 | | 14 928 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 972 172.00 | 14 113 104.00 | | 15 972 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 043 565.00 | -932 586.00 | | -1 043 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 780 143.00 | | 505 751.00 | 7 780 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 195.00 | | 8 068 698.00 | 217 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 195.00 | | 4 271 418.00 | 217 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 649.00 | | 158 570.00 | 809 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 141 848.00 | | 346 766.00 | 4 141 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828 646.00 | | 416.00 | 2 828 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 848.00 | 427 225.00 | | 2 382 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 153.00 | 220 534.00 | | 515 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 695.00 | 206 691.00 | | 1 867 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 020.00 | | 24 020.00 | 60 020.00 |
6T Sur comptes clients | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 633.00 | | 24 020.00 | 64 633.00 |