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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 238.00 | 36 066.00 | 15 171.00 | 51 238.00 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
AN Terrains | 184 999.00 | | 184 999.00 | 184 999.00 |
AP Constructions | 1 104 132.00 | 394 425.00 | 709 707.00 | 1 104 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 293.00 | 505 760.00 | 549 534.00 | 1 055 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 445.00 | 84 209.00 | 54 236.00 | 138 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 938.00 | 1 020 459.00 | 2 991 479.00 | 4 011 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 416 719.00 | 4 613.00 | 3 412 107.00 | 3 416 719.00 |
BZ Autres créances | 915 760.00 | | 915 760.00 | 915 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338 994.00 | 4 613.00 | 4 334 381.00 | 4 338 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 350 932.00 | 1 025 072.00 | 7 325 860.00 | 8 350 932.00 |
CU Autres participations | 1 371 558.00 | | 1 371 558.00 | 1 371 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 000.00 | | | 1 855 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 310 149.00 | | | -1 310 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 277.00 | | | -433 277.00 |
DL TOTAL (I) | 111 574.00 | | | 111 574.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 813 803.00 | | | 3 813 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 026.00 | | | 1 136 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 347.00 | | | 2 131 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 139 286.00 | | | 7 139 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 325 860.00 | | | 7 325 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 139 286.00 | | | 7 139 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 553 899.00 | | 11 553 899.00 | 11 553 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 553 899.00 | | 11 553 899.00 | 11 553 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 639 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 005 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 092 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 365 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -85 579.00 | | | -85 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -85 579.00 | | | -85 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 579.00 | | | 85 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 198.00 | | | -219 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 639 986.00 | | | 11 639 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 073 263.00 | | | 12 073 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 277.00 | | | -433 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 950.00 | | 1 526 206.00 | 2 503 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 218.00 | | 4 011 938.00 | 18 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 218.00 | | 2 482 868.00 | 18 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 436.00 | | 19 803.00 | 131 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 315.00 | | 132 771.00 | 2 368 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 1 373 632.00 | 4 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 824.00 | 266 635.00 | | 753 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 923.00 | 5 143.00 | | 30 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 901.00 | 261 492.00 | | 722 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 042.00 | 4 613.00 | 19 042.00 | 19 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 042.00 | 4 613.00 | 19 042.00 | 19 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 042.00 | 19 613.00 | 19 042.00 | 79 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 613.00 | 19 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 026.00 | 1 136 026.00 | | 1 136 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 639.00 | 744 639.00 | | 744 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 692.00 | 628 692.00 | | 628 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 3 416 719.00 | | | 3 416 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 191 323.00 | | | 191 323.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VI Groupe et associés | 3 813 803.00 | 3 813 803.00 | | 3 813 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521 063.00 | | | 521 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 652.00 | 177 652.00 | | 177 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345 267.00 | 4 345 267.00 | | 4 345 267.00 |
VW T.V.A. | 580 365.00 | 580 365.00 | | 580 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 139 286.00 | 7 139 286.00 | | 7 139 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324 798.00 | | | 324 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 544 711.00 | | | 544 711.00 |
ST Autres comptes | 1 300 797.00 | | | 1 300 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 611.00 | | | 294 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |
YT Sous‐traitance | 1 286 441.00 | | | 1 286 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 578 601.00 | | | 578 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324 798.00 | | | 324 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 232 745.00 | | | 2 232 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 800 399.00 | | | 800 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 005 160.00 | | | 4 005 160.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |