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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 645.00 | 90 765.00 | 386 880.00 | 477 645.00 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
AN Terrains | 184 999.00 | | 184 999.00 | 184 999.00 |
AP Constructions | 1 105 897.00 | 484 642.00 | 621 255.00 | 1 105 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 199.00 | 680 120.00 | 514 080.00 | 1 194 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 721.00 | 117 534.00 | 61 187.00 | 178 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 927.00 | | 70 927.00 | 70 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 690 221.00 | 1 373 061.00 | 3 317 160.00 | 4 690 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 930.00 | | 98 930.00 | 98 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 060 467.00 | 4 613.00 | 5 055 854.00 | 5 060 467.00 |
BZ Autres créances | 1 400 658.00 | | 1 400 658.00 | 1 400 658.00 |
CF Disponibilités | 610 283.00 | | 610 283.00 | 610 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 215 860.00 | 4 613.00 | 7 211 248.00 | 7 215 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 906 082.00 | 1 377 674.00 | 10 528 408.00 | 11 906 082.00 |
CU Autres participations | 1 371 558.00 | | 1 371 558.00 | 1 371 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 743 426.00 | -1 310 149.00 | | -1 743 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 430.00 | -433 277.00 | | -739 430.00 |
DL TOTAL (I) | -627 856.00 | 111 574.00 | | -627 856.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 75 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 75 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 26 161.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 585 021.00 | 3 813 803.00 | | 5 585 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 179.00 | 1 136 026.00 | | 1 986 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 510 224.00 | 2 131 347.00 | | 3 510 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 373.00 | 31 134.00 | | 6 373.00 |
EA Autres dettes | | 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 096 263.00 | 7 139 286.00 | | 11 096 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 528 408.00 | 7 325 860.00 | | 10 528 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 932 688.00 | 634 467.00 | 13 567 154.00 | 12 932 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 932 688.00 | 634 467.00 | 13 567 154.00 | 12 932 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 618 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 132 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 767 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 720 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 622 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 003 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 026 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 983.00 | -85 579.00 | | 27 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 983.00 | -85 579.00 | | 27 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 983.00 | 85 579.00 | | -27 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315 281.00 | -219 198.00 | | -315 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 620 519.00 | 11 639 986.00 | | 13 620 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 359 948.00 | 12 073 263.00 | | 14 359 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 430.00 | -433 277.00 | | -739 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 938.00 | | 678 283.00 | 4 011 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | | 4 690 221.00 | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 734 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 239.00 | | 426 407.00 | 151 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 868.00 | | 251 876.00 | 2 482 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 832.00 | | | 1 377 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 459.00 | 352 602.00 | | 1 020 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 066.00 | 54 699.00 | | 36 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 393.00 | 297 903.00 | | 984 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 15 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 613.00 | | 15 000.00 | 79 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 179.00 | 1 986 179.00 | | 1 986 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214 123.00 | 1 214 123.00 | | 1 214 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 500.00 | 798 500.00 | | 798 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 5 060 467.00 | 5 060 467.00 | | 5 060 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 372 884.00 | 372 884.00 | | 372 884.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 585 021.00 | 5 585 021.00 | | 5 585 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661 624.00 | 661 624.00 | | 661 624.00 |
VP Divers | 114 096.00 | 114 096.00 | | 114 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 813.00 | 229 813.00 | | 229 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 512 921.00 | 6 512 921.00 | | 6 512 921.00 |
VW T.V.A. | 1 267 788.00 | 1 267 788.00 | | 1 267 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 087 812.00 | 11 087 812.00 | | 11 087 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | 129.00 | | 142.00 |