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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 294 020.00 | 221 321.00 | 72 699.00 | 294 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 718.00 | 156 868.00 | 32 851.00 | 189 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 873 263.00 | | 1 873 263.00 | 1 873 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 189 077.00 | 2 708 015.00 | 1 481 062.00 | 4 189 077.00 |
AP Constructions | 276 151.00 | 230 332.00 | 45 818.00 | 276 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 022.00 | 75 014.00 | 20 008.00 | 95 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 286 840.00 | 3 821 523.00 | 1 465 317.00 | 5 286 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
BF Prêts | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 427 331.00 | 7 213 073.00 | 5 214 258.00 | 12 427 331.00 |
BT Marchandises | 3 722 927.00 | 151 703.00 | 3 571 224.00 | 3 722 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 957 381.00 | 1 291 799.00 | 10 665 581.00 | 11 957 381.00 |
BZ Autres créances | 3 928 232.00 | | 3 928 232.00 | 3 928 232.00 |
CF Disponibilités | 1 653 832.00 | | 1 653 832.00 | 1 653 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 306 301.00 | 1 443 502.00 | 19 862 798.00 | 21 306 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 733 632.00 | 8 656 576.00 | 25 077 056.00 | 33 733 632.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 399 744.00 | 172 441.00 | | 399 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 927.00 | 227 303.00 | | 348 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 671.00 | 2 049 744.00 | | 2 398 671.00 |
DP Provisions pour risques | 645 889.00 | 560 142.00 | | 645 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 889.00 | 560 142.00 | | 645 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 607.00 | 1 535 331.00 | | 1 245 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279 019.00 | 3 173 897.00 | | 2 279 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 232 781.00 | 11 446 891.00 | | 13 232 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 488 494.00 | 2 454 029.00 | | 2 488 494.00 |
EA Autres dettes | 2 681 060.00 | 2 469 440.00 | | 2 681 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 535.00 | 111 213.00 | | 105 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 032 496.00 | 21 190 800.00 | | 22 032 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 077 056.00 | 23 800 687.00 | | 25 077 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 253 486.00 | | 56 253 486.00 | 56 253 486.00 |
FD Production vendue biens | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
FG Production vendue services | 2 212 374.00 | | 2 212 374.00 | 2 212 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 468 410.00 | | 58 468 410.00 | 58 468 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 709 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 668 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 623 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 874 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 007 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 396 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501 867.00 | |
GE Autres charges | | | 98 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 570 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186.00 | 27 228.00 | | 3 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 255.00 | 331 619.00 | | 105 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 064.00 | 191 452.00 | | 15 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 506.00 | 550 299.00 | | 123 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 436.00 | 623 263.00 | | 53 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 452.00 | 241 744.00 | | 232 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 456.00 | | | 480 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766 343.00 | 865 008.00 | | 766 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642 837.00 | -314 709.00 | | -642 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 842.00 | 28 202.00 | | 10 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 910.00 | 90 477.00 | | 73 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 838 120.00 | 55 988 473.00 | | 59 838 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 489 193.00 | 55 761 170.00 | | 59 489 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 927.00 | 227 303.00 | | 348 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 197.00 | 235 943.00 | | 334 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 476 789.00 | | 1 634 267.00 | 11 476 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 020.00 | | | 294 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 837.00 | 223 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 725.00 | 12 427 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 844.00 | 6 252 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 044.00 | 5 658 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750 645.00 | | 654 257.00 | 5 750 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 260 011.00 | | 905 045.00 | 5 260 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 113.00 | | 74 965.00 | 172 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 475 715.00 | 1 446 435.00 | 587 611.00 | 5 475 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 517.00 | 58 804.00 | | 162 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844 403.00 | 606 480.00 | 129 845.00 | 1 844 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468 795.00 | 781 150.00 | 457 766.00 | 3 468 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 142.00 | 567 867.00 | 482 120.00 | 560 142.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 958.00 | 543 845.00 | 86 958.00 | 86 958.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 224 587.00 | 266 748.00 | 156 645.00 | 224 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 244.00 | 151 703.00 | 148 244.00 | 148 244.00 |
6T Sur comptes clients | 785 822.00 | 662 909.00 | 156 931.00 | 785 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245 610.00 | 1 625 204.00 | 548 777.00 | 1 245 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805 753.00 | 2 193 071.00 | 1 030 897.00 | 1 805 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 712 615.00 | 1 015 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480 456.00 | 15 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 822 225.00 | 607 408.00 | 1 214 816.00 | 1 822 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 232 781.00 | 13 232 781.00 | | 13 232 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 032.00 | 751 032.00 | | 751 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026 156.00 | 1 026 156.00 | | 1 026 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681 060.00 | 2 681 060.00 | | 2 681 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 535.00 | 105 535.00 | | 105 535.00 |
UP Prêts | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 351.00 | | | 90 351.00 |
UX Autres créances clients | 10 566 190.00 | | | 10 566 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391 190.00 | | | 1 391 190.00 |
VB T. V. A. | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
VC Groupe et associés | 209 808.00 | | | 209 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 607.00 | 250 120.00 | 920 487.00 | 1 245 607.00 |
VI Groupe et associés | 456 794.00 | 456 794.00 | | 456 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 891 344.00 | | | 891 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 577.00 | | | 254 577.00 |
VP Divers | 68 633.00 | | | 68 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674 818.00 | 674 818.00 | | 674 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311 422.00 | | | 3 311 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 063 892.00 | 15 929 541.00 | 134 351.00 | 16 063 892.00 |
VW T.V.A. | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 032 496.00 | 19 822 192.00 | 2 135 303.00 | 22 032 496.00 |