| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 294 968.00 | 294 546.00 | 423.00 | 294 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 459.00 | 173 290.00 | 44 168.00 | 217 459.00 |
AH Fonds commercial | 1 878 263.00 | | 1 878 263.00 | 1 878 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 489 604.00 | 3 918 826.00 | 1 570 778.00 | 5 489 604.00 |
AP Constructions | 631 312.00 | 146 301.00 | 485 011.00 | 631 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 247.00 | 84 344.00 | 74 903.00 | 159 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 633 641.00 | 4 881 374.00 | 1 752 266.00 | 6 633 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115 679.00 | | 115 679.00 | 115 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 256 735.00 | 9 498 681.00 | 10 758 054.00 | 20 256 735.00 |
BT Marchandises | 4 417 087.00 | 203 625.00 | 4 213 462.00 | 4 417 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 580 832.00 | 1 610 641.00 | 10 970 191.00 | 12 580 832.00 |
BZ Autres créances | 4 960 157.00 | | 4 960 157.00 | 4 960 157.00 |
CF Disponibilités | 2 338 772.00 | | 2 338 772.00 | 2 338 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 377 465.00 | 1 814 266.00 | 22 563 200.00 | 24 377 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 634 200.00 | 11 312 946.00 | 33 321 254.00 | 44 634 200.00 |
CU Autres participations | 4 836 063.00 | | 4 836 063.00 | 4 836 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 182.00 | 748 681.00 | | 1 267 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833 224.00 | 518 501.00 | | 1 833 224.00 |
DL TOTAL (I) | 4 750 405.00 | 2 917 182.00 | | 4 750 405.00 |
DP Provisions pour risques | 919 992.00 | 1 308 831.00 | | 919 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 919 992.00 | 1 308 831.00 | | 919 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 348 430.00 | 1 152 876.00 | | 4 348 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 978.00 | 1 219 386.00 | | 611 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 880 284.00 | 15 695 202.00 | | 15 880 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 975 053.00 | 3 389 129.00 | | 3 975 053.00 |
EA Autres dettes | 2 794 778.00 | 2 736 631.00 | | 2 794 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 650 857.00 | 24 233 559.00 | | 27 650 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 321 254.00 | 28 459 572.00 | | 33 321 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 396 475.00 | | 67 396 475.00 | 67 396 475.00 |
FG Production vendue services | 248 858.00 | | 2 483 858.00 | 248 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 880 333.00 | | 69 880 333.00 | 68 880 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 665 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 039 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 993 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 624 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 352 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 691 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451 505.00 | |
GE Autres charges | | | 81 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 637 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 027 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 006.00 | 126 816.00 | | 625 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 965.00 | 156 093.00 | | 301 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927 931.00 | 282 909.00 | | 927 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 369.00 | 58 128.00 | | 12 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 444.00 | 388 839.00 | | 115 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 000.00 | 367 974.00 | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 813.00 | 814 941.00 | | 407 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520 117.00 | -532 032.00 | | 520 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 710.00 | 96 787.00 | | 163 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 803.00 | 344 812.00 | | 522 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 603 766.00 | 65 242 783.00 | | 72 603 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 770 543.00 | 64 724 282.00 | | 70 770 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833 224.00 | 518 501.00 | | 1 833 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 506.00 | 12 234.00 | | 40 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 249 932.00 | | 6 331 615.00 | 14 249 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 968.00 | | | 294 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 105.00 | 4 952 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 813.00 | 20 256 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 061.00 | 7 585 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 646.00 | 7 424 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 968 187.00 | | 732 200.00 | 6 968 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 268 397.00 | | 1 294 448.00 | 6 268 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 380.00 | | 4 304 967.00 | 718 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 214 028.00 | 1 594 192.00 | 183 263.00 | 7 214 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 458.00 | 14 088.00 | | 280 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823 756.00 | 742 804.00 | 91 224.00 | 2 823 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109 814.00 | 837 300.00 | 92 040.00 | 4 109 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 308 831.00 | 731 505.00 | 1 120 344.00 | 1 308 831.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 551 026.00 | 159 777.00 | 29 903.00 | 551 026.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 288 711.00 | 59 629.00 | 86 525.00 | 288 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 502.00 | 203 625.00 | 205 502.00 | 205 502.00 |
6T Sur comptes clients | 1 437 699.00 | 488 163.00 | 315 222.00 | 1 437 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 482 939.00 | 911 194.00 | 637 152.00 | 2 482 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 791 770.00 | 1 642 699.00 | 1 757 496.00 | 3 791 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 362 699.00 | 1 524 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 000.00 | 232 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 408.00 | 607 408.00 | | 607 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 880 284.00 | 15 880 284.00 | | 15 880 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091 549.00 | 1 091 549.00 | | 1 091 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363 431.00 | 1 363 431.00 | | 1 363 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450 665.00 | 450 665.00 | | 450 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 778.00 | 2 794 778.00 | | 2 794 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 679.00 | | 115 679.00 | 115 679.00 |
UX Autres créances clients | 11 026 118.00 | 11 026 118.00 | | 11 026 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 554 713.00 | 1 554 713.00 | | 1 554 713.00 |
VB T. V. A. | 230 318.00 | 230 318.00 | | 230 318.00 |
VC Groupe et associés | 222 235.00 | 222 235.00 | | 222 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 348 430.00 | 806 279.00 | 2 667 815.00 | 4 348 430.00 |
VI Groupe et associés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009 287.00 | | | 1 009 287.00 |
VP Divers | 286 149.00 | 286 149.00 | | 286 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969 048.00 | 969 048.00 | | 969 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 203 765.00 | 4 203 765.00 | | 4 203 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 675 284.00 | 17 559 606.00 | 115 679.00 | 17 675 284.00 |
VW T.V.A. | 100 360.00 | 100 360.00 | | 100 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 650 857.00 | 24 108 706.00 | 2 667 815.00 | 27 650 857.00 |