| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 294 019.00 | 294 020.00 | -1.00 | 294 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 454.00 | 57 603.00 | 31 851.00 | 89 454.00 |
AH Fonds commercial | 3 561 331.00 | | 3 561 331.00 | 3 561 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 439 109.00 | 4 101 470.00 | 2 337 639.00 | 6 439 109.00 |
AP Constructions | 892 639.00 | 316 431.00 | 576 209.00 | 892 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 812.00 | 149 363.00 | 72 449.00 | 221 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 278 771.00 | 4 792 283.00 | 1 486 488.00 | 6 278 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BF Prêts | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 971.00 | | 145 971.00 | 145 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 843 610.00 | 9 713 866.00 | 9 129 744.00 | 18 843 610.00 |
BT Marchandises | 5 410 053.00 | 536 804.00 | 4 873 249.00 | 5 410 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 075 635.00 | 1 276 101.00 | 7 799 534.00 | 9 075 635.00 |
BZ Autres créances | 4 685 360.00 | 186 469.00 | 4 498 891.00 | 4 685 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 020.00 | | 98 020.00 | 98 020.00 |
CF Disponibilités | 11 721 007.00 | | 11 721 007.00 | 11 721 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 998 293.00 | 1 999 375.00 | 28 998 919.00 | 30 998 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 841 903.00 | 11 713 240.00 | 38 128 663.00 | 49 841 903.00 |
CU Autres participations | 889 609.00 | 2 695.00 | 886 914.00 | 889 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 934 592.00 | | | 2 934 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 823.00 | | | 694 823.00 |
DL TOTAL (I) | 5 310 622.00 | | | 5 310 622.00 |
DP Provisions pour risques | 1 537 979.00 | | | 1 537 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 537 979.00 | | | 1 537 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 711 864.00 | | | 9 711 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 103 419.00 | | | 15 103 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 665 733.00 | | | 3 665 733.00 |
EA Autres dettes | 2 791 379.00 | | | 2 791 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 280 062.00 | | | 31 280 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 128 663.00 | | | 38 128 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 071 963.00 | | | 25 071 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 184 540.00 | | 47 184 540.00 | 47 184 540.00 |
FG Production vendue services | 1 839 443.00 | | 1 839 443.00 | 1 839 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 023 982.00 | | 49 023 982.00 | 49 023 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 469 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 619 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 651 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 110 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 403 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 784 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 055 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 694 476.00 | |
GE Autres charges | | | 421 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 520 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 732 580.00 | | | 1 732 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 839.00 | | | 189 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 836.00 | | | 159 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 208.00 | | | 355 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 943.00 | | | 166 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 755.00 | | | 66 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 017.00 | | | 255 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 191.00 | | | 100 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 908.00 | | | 199 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 489.00 | | | 270 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 988 463.00 | | | 53 988 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 293 640.00 | | | 53 293 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 823.00 | | | 694 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 666 198.00 | | | 666 198.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 281.00 | | | 91 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 369 428.00 | | 869 487.00 | 22 369 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 019.00 | | | 294 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 578.00 | 1 066 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 395 305.00 | 18 843 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 678 142.00 | 10 089 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 704 585.00 | 7 393 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 489 653.00 | | 278 384.00 | 11 489 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 506 901.00 | | 590 905.00 | 9 506 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 855.00 | | 198.00 | 1 078 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 603 036.00 | 1 726 227.00 | 4 244 843.00 | 11 603 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 020.00 | | | 294 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 593 494.00 | 766 352.00 | 1 617 625.00 | 4 593 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 715 523.00 | 959 875.00 | 2 627 218.00 | 6 715 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 490 887.00 | 727 881.00 | 680 788.00 | 1 490 887.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 653 984.00 | | 237 131.00 | 653 984.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 401 581.00 | 9 786.00 | 201 471.00 | 401 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 332 497.00 | 75 416.00 | 871 109.00 | 1 332 497.00 |
6T Sur comptes clients | 1 613 786.00 | 473 979.00 | 811 664.00 | 1 613 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 512.00 | | 61 043.00 | 247 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 253 853.00 | 559 182.00 | 2 184 215.00 | 4 253 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 744 740.00 | 1 287 063.00 | 2 865 003.00 | 5 744 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 253 658.00 | 2 736 721.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 350.00 | 126 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 103 419.00 | 15 103 419.00 | | 15 103 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380 045.00 | 1 380 045.00 | | 1 380 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 705 261.00 | 1 705 261.00 | | 1 705 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 940.00 | 87 940.00 | | 87 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791 379.00 | 2 791 379.00 | | 2 791 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UP Prêts | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 971.00 | | 145 971.00 | 145 971.00 |
UX Autres créances clients | 7 883 577.00 | 7 883 577.00 | | 7 883 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192 058.00 | 1 192 058.00 | | 1 192 058.00 |
VB T. V. A. | 413 677.00 | 413 677.00 | | 413 677.00 |
VC Groupe et associés | 257 713.00 | 257 713.00 | | 257 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 711 864.00 | 3 503 765.00 | 6 208 099.00 | 9 711 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 831 361.00 | | | 2 831 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 396.00 | 339 396.00 | | 339 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995 533.00 | 3 995 533.00 | | 3 995 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 945 419.00 | 13 769 213.00 | 176 206.00 | 13 945 419.00 |
VW T.V.A. | 153 091.00 | 153 091.00 | | 153 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 280 062.00 | 25 071 963.00 | 6 208 099.00 | 31 280 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |