| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 294 968.00 | 294 969.00 | -1.00 | 294 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 959.00 | 182 536.00 | 41 423.00 | 223 959.00 |
AH Fonds commercial | 3 130 963.00 | | 3 130 963.00 | 3 130 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 913 201.00 | 4 373 941.00 | 1 539 260.00 | 5 913 201.00 |
AP Constructions | 649 769.00 | 210 556.00 | 439 213.00 | 649 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 387.00 | 105 432.00 | 65 955.00 | 171 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 467 054.00 | 5 543 500.00 | 1 923 554.00 | 7 467 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 574.00 | | 171 574.00 | 171 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 072 600.00 | 11 060 935.00 | 12 011 665.00 | 23 072 600.00 |
BT Marchandises | 4 865 956.00 | 210 564.00 | 4 655 392.00 | 4 865 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 832 275.00 | 1 779 257.00 | 13 053 018.00 | 14 832 275.00 |
BZ Autres créances | 6 062 967.00 | 280 595.00 | 5 782 372.00 | 6 062 967.00 |
CF Disponibilités | 1 587 620.00 | | 1 587 620.00 | 1 587 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 358 771.00 | 2 270 416.00 | 25 088 355.00 | 27 358 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 431 371.00 | 13 331 351.00 | 37 100 020.00 | 50 431 371.00 |
CU Autres participations | 4 997 368.00 | 350 000.00 | 4 647 368.00 | 4 997 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 100 405.00 | 1 267 182.00 | | 3 100 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 550.00 | 1 833 224.00 | | 665 550.00 |
DL TOTAL (I) | 5 415 955.00 | 4 750 405.00 | | 5 415 955.00 |
DP Provisions pour risques | 1 702 925.00 | 919 992.00 | | 1 702 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 702 925.00 | 919 992.00 | | 1 702 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 312.00 | 4 348 430.00 | | 4 542 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 834.00 | 611 978.00 | | 330 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 639 407.00 | 15 880 284.00 | | 17 639 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 247 210.00 | 3 975 053.00 | | 4 247 210.00 |
EA Autres dettes | 3 194 926.00 | 2 794 778.00 | | 3 194 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 449.00 | 40 334.00 | | 26 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 981 139.00 | 27 650 857.00 | | 29 981 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 100 020.00 | 33 321 254.00 | | 37 100 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 784 821.00 | | 73 784 821.00 | 73 784 821.00 |
FG Production vendue services | 2 825 245.00 | | 2 825 245.00 | 2 825 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 610 065.00 | | 76 610 065.00 | 76 610 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 935 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 607 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 515 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 209 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 518 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 156 087.00 | |
GE Autres charges | | | 147 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 092 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 106.00 | 960.00 | | 117 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 547.00 | 625 006.00 | | 228 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 911.00 | 301 965.00 | | 121 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 564.00 | 927 931.00 | | 467 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 779.00 | 12 369.00 | | 188 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 089.00 | 115 444.00 | | 295 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 595.00 | 280 000.00 | | 280 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 463.00 | 407 813.00 | | 764 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 899.00 | 520 117.00 | | -296 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 520.00 | 163 710.00 | | 122 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 399.00 | 522 803.00 | | 371 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 412 923.00 | 72 603 766.00 | | 78 412 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 747 373.00 | 70 770 543.00 | | 77 747 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 550.00 | 1 833 224.00 | | 665 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 610 676.00 | 40 506.00 | | 610 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 256 735.00 | | 3 468 464.00 | 20 256 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 968.00 | | | 294 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 143.00 | 5 221 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 599.00 | 23 072 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 407 045.00 | 9 268 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 411.00 | 8 288 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 585 326.00 | | 2 089 842.00 | 7 585 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 424 199.00 | | 1 081 422.00 | 7 424 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952 242.00 | | 297 200.00 | 4 952 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 624 957.00 | 1 712 378.00 | 501 704.00 | 8 624 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 546.00 | 424.00 | | 294 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475 337.00 | 824 215.00 | 332 147.00 | 3 475 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 855 075.00 | 887 739.00 | 169 557.00 | 4 855 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 919 992.00 | 1 156 088.00 | 373 154.00 | 919 992.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 616 779.00 | 47 917.00 | 75 623.00 | 616 779.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 256 944.00 | 87 200.00 | 57 913.00 | 256 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 625.00 | 210 564.00 | 203 625.00 | 203 625.00 |
6T Sur comptes clients | 1 610 641.00 | 714 437.00 | 545 821.00 | 1 610 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 280 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 687 989.00 | 1 690 714.00 | 882 982.00 | 2 687 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 607 981.00 | 2 846 802.00 | 1 256 136.00 | 3 607 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 216 206.00 | 1 134 226.00 | |
UG ‐ Financières | | 350 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 595.00 | 121 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 639 407.00 | 17 639 407.00 | | 17 639 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411 425.00 | 1 411 425.00 | | 1 411 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380 956.00 | 1 380 956.00 | | 1 380 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194 926.00 | 3 194 926.00 | | 3 194 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
UP Prêts | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 574.00 | | 171 574.00 | 171 574.00 |
UX Autres créances clients | 12 964 470.00 | 12 964 470.00 | | 12 964 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 867 805.00 | 1 867 805.00 | | 1 867 805.00 |
VB T. V. A. | 364 650.00 | 364 650.00 | | 364 650.00 |
VC Groupe et associés | 447 859.00 | 447 859.00 | | 447 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 542 312.00 | 1 404 411.00 | 2 698 986.00 | 4 542 312.00 |
VI Groupe et associés | 330 834.00 | 330 834.00 | | 330 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 940.00 | | | 1 410 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 401.00 | 151 401.00 | | 151 401.00 |
VP Divers | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222 004.00 | 1 222 004.00 | | 1 222 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 072 940.00 | 5 072 940.00 | | 5 072 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 128 625.00 | 20 905 195.00 | 223 430.00 | 21 128 625.00 |
VW T.V.A. | 232 825.00 | 232 825.00 | | 232 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 981 139.00 | 26 843 238.00 | 2 698 986.00 | 29 981 139.00 |