| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 294 968.00 | 280 458.00 | 14 510.00 | 294 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 908.00 | 163 911.00 | 41 997.00 | 205 908.00 |
AH Fonds commercial | 1 873 263.00 | | 1 873 263.00 | 1 873 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 889 015.00 | 3 210 871.00 | 1 678 145.00 | 4 889 015.00 |
AP Constructions | 218 061.00 | 99 428.00 | 118 633.00 | 218 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 074.00 | 70 985.00 | 35 089.00 | 106 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 944 263.00 | 4 228 112.00 | 1 716 150.00 | 5 944 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 056.00 | | 146 056.00 | 146 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 249 932.00 | 8 053 765.00 | 6 196 167.00 | 14 249 932.00 |
BT Marchandises | 4 179 544.00 | 205 502.00 | 3 974 042.00 | 4 179 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 194 579.00 | 1 437 699.00 | 11 756 880.00 | 13 194 579.00 |
BZ Autres créances | 4 689 882.00 | | 4 689 882.00 | 4 689 882.00 |
CF Disponibilités | 1 810 985.00 | | 1 810 985.00 | 1 810 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 906 606.00 | 1 643 201.00 | 22 263 405.00 | 23 906 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 156 539.00 | 9 696 967.00 | 28 459 572.00 | 38 156 539.00 |
CU Autres participations | 559 824.00 | | 559 824.00 | 559 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 748 681.00 | | | 748 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 501.00 | | | 518 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 182.00 | | | 2 917 182.00 |
DP Provisions pour risques | 1 308 831.00 | | | 1 308 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 308 831.00 | | | 1 308 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 876.00 | | | 1 152 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 387.00 | | | 1 219 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 695 202.00 | | | 15 695 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 389 130.00 | | | 3 389 130.00 |
EA Autres dettes | 2 736 631.00 | | | 2 736 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 233 559.00 | | | 24 233 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 459 572.00 | | | 28 459 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 780 468.00 | | | 22 780 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 384 642.00 | | 61 384 642.00 | 61 384 642.00 |
FG Production vendue services | 2 443 592.00 | | 2 443 592.00 | 2 443 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 828 234.00 | | 63 828 234.00 | 63 828 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 954 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 802 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 312 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 323 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 203 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 562 709.00 | |
GE Autres charges | | | 145 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 415 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 005.00 | | | 117 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 816.00 | | | 126 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 093.00 | | | 156 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 909.00 | | | 282 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 839.00 | | | 388 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367 974.00 | | | 367 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814 941.00 | | | 814 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532 032.00 | | | -532 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 787.00 | | | 96 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 812.00 | | | 344 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 242 783.00 | | | 65 242 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 724 282.00 | | | 64 724 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 501.00 | | | 518 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 327 013.00 | | | 327 013.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 427 331.00 | | 2 536 587.00 | 12 427 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 020.00 | | 948.00 | 294 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 596.00 | 718 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713 985.00 | 14 249 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159 718.00 | 6 968 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 671.00 | 6 268 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 252 059.00 | | 875 846.00 | 6 252 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 658 012.00 | | 1 089 057.00 | 5 658 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 241.00 | | 570 735.00 | 223 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 334 539.00 | 1 409 287.00 | 529 799.00 | 6 334 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 321.00 | 59 137.00 | | 221 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321 038.00 | 624 859.00 | 122 141.00 | 2 321 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792 180.00 | 725 291.00 | 407 657.00 | 3 792 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 889.00 | 930 683.00 | 267 741.00 | 645 889.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 543 845.00 | 110 930.00 | 104 698.00 | 543 845.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 334 690.00 | 77 672.00 | 158 223.00 | 334 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 703.00 | 205 502.00 | 151 703.00 | 151 703.00 |
6T Sur comptes clients | 1 291 799.00 | 494 694.00 | 439 313.00 | 1 291 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 322 037.00 | 888 798.00 | 853 937.00 | 2 322 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 967 926.00 | 1 819 481.00 | 1 121 678.00 | 2 967 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 451 507.00 | 965 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 367 974.00 | 156 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 214 816.00 | 607 408.00 | 607 408.00 | 1 214 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 695 202.00 | 15 695 202.00 | | 15 695 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981 477.00 | 981 477.00 | | 981 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269 831.00 | 1 269 831.00 | | 1 269 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736 631.00 | 2 736 631.00 | | 2 736 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 056.00 | | | 146 056.00 |
UX Autres créances clients | 11 808 145.00 | | | 11 808 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386 434.00 | | | 1 386 434.00 |
VB T. V. A. | 314 081.00 | | | 314 081.00 |
VC Groupe et associés | 322 553.00 | | | 322 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 876.00 | 307 193.00 | 770 683.00 | 1 152 876.00 |
VI Groupe et associés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 507.00 | | | 851 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 114.00 | | | 415 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003 999.00 | 1 003 999.00 | | 1 003 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618 185.00 | | | 3 618 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 052 222.00 | 17 894 166.00 | 158 056.00 | 18 052 222.00 |
VW T.V.A. | 133 822.00 | 133 822.00 | | 133 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 233 559.00 | 22 780 468.00 | 1 378 091.00 | 24 233 559.00 |